第九条 对已纳入年度财政预算的城建资金，由市财政局按季度划转市建投公司。
第十条 市建投公司设立城市基础设施项目建设资金专户，市财政拨付的建设资金、财政性融资以及投融资收益等全部纳入该专户管理和核算。
第十一条 市建投公司作为城市基础设施项目建设贷款的承贷主体，负责提出借款申请，签订统借统还借款合同，负责全部借款和城市基础设施建设还贷基金的管理。
第十二条 融资程序：
（一）市建投公司根据城市基础设施项目规划编制融资计划；
（二）征求市财政局等有关部门意见；
（三）报市政府、市人大常委会批准；
（四）对需要抵押物的项目贷款，有关部门负责调配抵押资产；
（五）市建投公司负责与金融机构洽谈签订借款合同，落实贷款资金。
第十三条 加强还贷管理。城市建设专项资金已纳入每年还贷计划的，由市建投公司根据实际运作情况提出还本付息报告，经市政府批准后，转市财政局拨付还贷资金。
第四章 资金审批与拨付
第十四条 施工单位依据合同约定和工程进度，申请支付工程款。工程款必须按程序审批，按进度拨付。
第十五条 资金拨付原则和程序：
（一）招标采购合同价款以内的工程款以及经批准增加的工程款，由市建投公司依据项目监理、项目主管部门以及市财政局意见支付。
（二）拨付基本流程：施工单位申请→监理初审→业主审核→财政部门复核→市建投公司拨付。
第十六条 项目竣工后，对项目资金使用情况实行三重审计：项目单位先进行初步审计；项目单位初审后，报市财政投资评审中心评审；对项目资金审减额低于10%的项目，经市财政局审核后，由市建投公司支付；对审减额高于10%的项目，由市审计局、市监察局审计调查确认后，市建投公司依据审计调查结果支付。
投资额在1000万元以上的建设项目竣工验收后，由项目单位对项目进行初步审核，业主单位向市审计局申请竣工决算审计。未经竣工决算审计的，有关部门不得批准财务决算。
