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移交单位（公章）： 接收单位（公章）：
附件2：
报表填写要求
一、表一、表二、表三填写要求
（一）总体要求
1、报表涉及的大额和可疑外汇资金交易需要逐笔填写，不得合并填写。
2、报表中每个栏目不能填写多项内容，在填写电子报表时，应采用半角输入法，各栏目所填写内容中间不得含有空格（个人姓名、单位名称和备注项目除外）、回车符、换行符、制表符等特殊字符及各种标点符号和竖线、斜线等分隔符（ 交易发生日和填报日期项目中允许含有日期型数据分隔符）。
3、对于跨境收汇不入客户账直接结汇的情况，应分为两笔交易进行报告，其一为跨境收入交易，其二为境内结汇交易；对于客户购汇后不入账直接向境外支付的情况，应分为两笔交易进行报告，其一为境内售汇交易，其二为跨境支出交易。
4、报表中的企业泛指中华人民共和国境内的企事业单位（含外商投资企业）、国家机关、社会团体、部队等境内机构，驻华机构，在中国境内离岸账户发生汇兑、外汇收支或与中国境内在岸账户发生汇兑、外汇收支的境外机构。
（二）一般项目的填写要求
1、“汇总填报单位”、“填报单位”、“填报单位编码”
“汇总填报单位”、“填报单位”填写各从事外汇业务的金融机构及其分支机构（以下简称金融机构）的名称全称（按印鉴填写），汇总填报单位是指汇总其所辖分支机构数据信息直接向外汇局报告的金融机构。“填报单位编码” 按照国际收支统计申报中金融机构标识码（12位）填写。没有金融机构标识码的金融机构将数据报送上级支行填报。金融机构汇总填报大额和可疑外汇资金交易的最基层单位为地、市、县支行。
2、“交易发生日”、“填报日期”
格式为“yyyy/mm/dd”，“yyyy”为年份，“mm”为月份，“dd”为日期，若月份或日期不足两位的，在该月份或日期前加0，如2003年1月1日，须填写为“2003/01/01”或“2003-01-01”。月报表中所记录交易的“交易发生日”应在同一个月内，并且应在“填报日期”的上一个月内。
3、“报告标准编码”
对应《管理办法》的大额外汇资金交易报告标准、可疑外汇资金交易的报告标准和识别标准共60项，分别规定了四位固定编码，金融机构根据实际交易内容按照固定编码填写。
4、“交易编码”
交易编码是指外汇局编制并发布的国际收支交易编码、银行结售汇编码、境内交易编码。离岸账户所发生的外汇资金交易以及其他没有对应的交易编码的外汇资金交易，在“交易编码”栏中填入6个阿拉伯数字“9” 即“999999”。
5、“资金收付标志”
外汇资金进入填写“1”，付出填写“0”。
6、“银行账（卡）标志”、“银行账（卡）号”
直接使用银行卡交易的，“银行账（卡）标志”填写1，“银行账（卡）号”填写银行卡号；直接使用银行账户交易的，“银行账（卡）标志”填写0，“银行账（卡）号”填写银行账户号，银行账户包括离岸账户；不通过账户或卡户交易的如柜台现金兑换，“银行账（卡）标志”填写2，“银行账（卡）号”不需填写。
对于跨境收汇不入客户账直接结汇、客户购汇后不入账直接向境外支付的情况，在分两笔交易进行报告时，均应将“银行账（卡）标志”填写1，“银行账（卡）号”填写为TEMP99。
7、“交易币种”、“交易额”
“交易币种”按国家标准填写该币种代码（英文缩写，三位大写字母），“交易额”分别按照原币和折合美元的金额填入相应的表格中。折算率采用填报时当月的折算率。
