负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用投资收益月报表(折合美元)
——资产管理公司受托资金
年 月
编号：资金运用监管报表07f
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
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│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│ (一)银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ (二)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ (三)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│ (四)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│ (五)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│ (六)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ (一)外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│ (二)国际金融组织债券│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│ (三)外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│ (四)中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ (五)中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│三、货币市场产品收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│四、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│五、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金债券投资月报表——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表08
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬─────────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬────┬──┐
│行│ 债券品种 │债券代码│起息日│票面利率│债券期限│剩余期限│修正久期│信用评级│面值│成本│市值│浮动盈亏│备注│
│号├─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、国债小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│ 2│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│ 3│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 4│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 5│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 8│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│10│ 二、金融债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│11│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│12│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│14│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│16│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│17│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│18│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│三、企业债券小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│20│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│21│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│22│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│23│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│24│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│25│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│26│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│27│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│28│ 合计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金债券投资月报表——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表08a
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬────┬──┐
│行│ 债券品种 │债券代码│起息日│票面利率│债券期限│剩余期限│修正久期│信用评级│面值│成本│市值│浮动盈亏│备注│
│号├────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、国债小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 2│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 3│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 4│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 5│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 6│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 7│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 8│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 9│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│10│二、金融债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│11│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│12│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│13│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│14│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│15│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│16│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│17│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│18│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│19│三、企业债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│20│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│21│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│22│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│23│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│24│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│25│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│26│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│27│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│ 合计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金债券投资月报表——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表08b
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬────┬──┐
│行│ 债券品种 │债券代码│起息日│票面利率│债券期限│剩余期限│修正久期│信用评级│面值│成本│市值│浮动盈亏│备注│
│号├────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、国债小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 2│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 3│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│二、金融债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│11│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│12│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│15│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│16│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│17│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│18│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│三、企业债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│20│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│21│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│22│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│23│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│24│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│25│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│26│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│27│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│ 合计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
└─┴────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴────┴──┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金债券投资月报表——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表08c
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬────┬──┐
│行│ 债券品种 │债券代码│起息日│票面利率│债券期限│剩余期限│修正久期│信用评级│面值│成本│市值│浮动盈亏│备注│
│号├────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、国债小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│ 2│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│ 3│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│二、金融债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│11│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│12│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
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│16│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│17│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│18│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│19│三、企业债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│20│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│21│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│22│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│23│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│24│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│25│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│26│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│27│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│28│ 合计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
└─┴────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴────┴──┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金债券投资月报表——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表08d
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬────┬──┐
│行│ 债券品种 │债券代码│起息日│票面利率│债券期限│剩余期限│修正久期│信用评级│面值│成本│市值│浮动盈亏│备注│
│号├────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 1│一、国债小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 2│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 3│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 4│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 5│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 6│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 7│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 8│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 9│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│10│二、金融债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│11│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│12│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│13│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│14│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│15│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│16│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│17│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│18│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│19│三、企业债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│20│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│21│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│22│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│23│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│24│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│25│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│26│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│27│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│28│ 合计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
└─┴────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴────┴──┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金债券投资月报表——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表08e
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬────┬──┐
│行│ 债券品种 │债券代码│起息日│票面利率│债券期限│剩余期限│修正久期│信用评级│面值│成本│市值│浮动盈亏│备注│
│号├────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 1│一、国债小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 2│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 3│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 4│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 5│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 6│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 7│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 8│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 9│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│10│二、金融债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│11│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│12│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│13│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│14│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│15│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│16│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│17│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│18│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│19│三、企业债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│20│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│21│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│22│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│23│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│24│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│25│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│26│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│27│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│28│ 合计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
└─┴────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴────┴──┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金债券投资月报表——资产管理公司受托资金
年 月
编号：资金运用监管报表08f
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬──┬──┬──┬────┬──┐
│行│ 债券品种 │债券代码│起息日│票面利率│债券期限│剩余期限│修正久期│信用评级│面值│成本│市值│浮动盈亏│备注│
│号├────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 1│一、国债小计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 2│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 3│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 4│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 5│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 6│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 7│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 8│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│ 9│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│10│二、金融债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│11│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│12│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│13│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│14│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│15│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│16│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│17│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│18│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│19│三、企业债券小计│ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│20│ (一)短期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│21│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│22│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│23│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│24│ (二)长期投资 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│25│ 品种1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│26│ 品种2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│27│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼──┤
│28│ 合计 │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ — │ │ │ │ │ │
└─┴────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴────┴──┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用买入返售证券月报表——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表09
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌──┬────┬────┬──┬────┬──┬──┬────┬─────┬───┬────┐
│行号│交易场所│交易对手│品种│期限(天)│利率│面值│成交金额│首次交割日│到期日│到期金额│
│ ├────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合计│ —— │ —— │——│ —— │——│ │ │ —— │ —— │ │
└──┴────┴────┴──┴────┴──┴──┴────┴─────┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用买入返售证券月报表——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表09a
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌──┬────┬────┬──┬────┬──┬──┬────┬─────┬───┬────┐
│行号│交易场所│交易对手│品种│期限(天)│利率│面值│成交金额│首次交割日│到期日│到期金额│
│ ├────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│合计│ —— │ —— │——│ —— │——│ │ │ —— │ —— │ │
└──┴────┴────┴──┴────┴──┴──┴────┴─────┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用买入返售证券月报表——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表09b
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌──┬────┬────┬──┬────┬──┬──┬────┬─────┬───┬────┐
│行号│交易场所│交易对手│品种│期限(天)│利率│面值│成交金额│首次交割日│到期日│到期金额│
│ ├────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ … │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│合计│ —— │ —— │——│ —— │——│ │ │ —— │ —— │ │
└──┴────┴────┴──┴────┴──┴──┴────┴─────┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用买入返售证券月报表——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表09c
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
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│行号│交易场所│交易对手│品种│期限(天)│利率│面值│成交金额│首次交割日│到期日│到期金额│
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │
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│合计│ —— │ —— │——│ —— │——│ │ │ —— │ —— │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用买入返售证券月报表——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表09d
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌──┬────┬────┬──┬────┬──┬──┬────┬─────┬───┬────┐
│行号│交易场所│交易对手│品种│期限(天)│利率│面值│成交金额│首次交割日│到期日│到期金额│
│ ├────┼────┼──┼────┼──┼──┼────┼─────┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │
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│合计│ —— │ —— │——│ —— │——│ │ │ —— │ —— │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用买入返售证券月报表——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表09e
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌──┬────┬────┬──┬────┬──┬──┬────┬─────┬───┬────┐
│行号│交易场所│交易对手│品种│期限(天)│利率│面值│成交金额│首次交割日│到期日│到期金额│
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │
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│合计│ —— │ —— │——│ —— │——│ │ │ —— │ —— │ │
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