├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│34│十二、净收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金投资收益月报表——资产管理公司受托资金
年 月
编号：资金运用监管报表03f
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬─────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ 其中：大额协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│(三)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│(四)外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│(一)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│17│(二)证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│18│ 1．封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│19│ 2．开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│20│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│21│三、分红收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│22│(一)封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│23│(二)开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│24│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│25│四、境外运用收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│26│五、基础设施投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│27│六、买入返售证券收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│28│七、汇兑收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│29│八、其他投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│30│ 其中：对保险企业的投资│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│31│九、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│32│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│33│十一、投资支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│34│十二、净收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合人民币)——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表04
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│(二)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合人民币)——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表04a
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合人民币)——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表04b
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│ (二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│ 四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合人民币)——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表04c
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合人民币)
——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表04d
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合人民币)
——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表04e
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表
(折合人民币)——资产管理公司受托资金
年 月
编号：资金运用监管报表04f
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F│ G │ H │ I│ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合美元)——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表05
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表
(折合美元)——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表05a
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
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│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)境内托管账户活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)境外结算账户活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合美元)——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表05b
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表(折合美元)——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表05c
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
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│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│(二)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表
(折合美元)——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表05d
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ C │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│二、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险外汇资金境外运用月报表
(折合美元)——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表05e
填报单位(章)： 单位：万元(美元)
┌─┬────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)境内托管账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)境外结算账户活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│(三)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│(四)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(五)××银行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│二、债券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 1．外国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 2．国际金融组织债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 3．外国公司债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ 4．中国政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 5．中国企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│三、货币市场产品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│四、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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