负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用月报表——资产管理公司受托资金
年 月
编号：资金运用监管报表02f
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬──────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 4│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 5│ 3．清算备付金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 6│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│ 其中：大额协议存款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│10│二、证券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 其中：央行票据 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│16│ 境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│ (4)其他短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│23│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│24│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│25│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│26│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│27│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│28│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│29│ 其中：境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│30│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│31│ 银行次级债务 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│32│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│33│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│34│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│35│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│36│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│37│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│38│ 4．其他长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│39│三、外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│40│四、境外运用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│41│五、基础设施 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│42│六、保单质押贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│43│七、买入返售证券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│44│八、其他投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│45│(一)对保险企业的投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│46│(二)贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│47│ 1．担保贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│48│ 2．抵押贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│49│ 3．信用贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│50│ 4．委托贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│51│ 5．其他贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│52│(三)房地产 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│53│(四)股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│54│ 1．上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│55│ 2．不上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│56│ 3．其他股权投资 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│57│(五)拆借资金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│58│(六)其他 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│59│九、其他资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│60│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│61│十一、扣除跌价和减值准备后资│——│——│ │——│——│——│——│——│—— │—— │
│ │产合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金投资收益月报表——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表03
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ 其中：大额协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│(三)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│(四)外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│(一)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│17│(二)证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│18│ 1．封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│19│ 2．开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│20│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│21│三、分红收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│22│(一)封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│23│(二)开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│24│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│25│四、境外运用收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│26│五、基础设施投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│27│六、买入返售证券收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│28│七、汇兑收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│29│八、其他投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│30│ 其中：对保险企业的投资收入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│31│九、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│32│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│33│十一、投资支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│34│十二、净收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金投资收益月报表——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表03a
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ 其中：大额协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│(三)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 7│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 8│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 9│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│10│(四)外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│12│(一)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│13│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│16│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│17│(二)证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│18│ 1．封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│19│ 2．开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│20│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│21│三、分红收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│22│(一)封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│23│(二)开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│24│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│25│四、境外运用收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│26│五、基础设施投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│27│六、买入返售证券收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│28│七、汇兑收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│29│八、其他投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│30│ 其中：对保险企业的投资收入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│31│九、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│32│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│33│十一、投资支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│34│十二、净收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金投资收益月报表——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表03b
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
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│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│ 其中：大额协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│(三)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 6│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│(四)外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│11│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│(一)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│14│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│15│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│17│(二)证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
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│27│六、买入返售证券收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│七、汇兑收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│30│ 其中：对保险企业的投资收入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│31│九、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│32│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│33│十一、投资支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│34│十二、净收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金投资收益月报表——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表03c
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
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│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
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│1 │一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│2 │(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│3 │(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│4 │ 其中：大额协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│5 │(三)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│(四)外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│(一)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│三、分红收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│(一)封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│23│(二)开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│24│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│25│四、境外运用收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│26│五、基础设施投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│27│六、买入返售证券收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│28│七、汇兑收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│29│八、其他投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│30│ 其中：对保险企业的投资收入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│31│九、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│32│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│33│十一、投资支出 │ │——│ │——│ │ —— │ —— │ —— │ —— │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│34│十二、净收益 │ │——│ │——│ │ —— │ —— │ —— │ —— │ │ │ │
└─┴───────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金投资收益月报表——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表03d
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬───────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
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│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 4│ 其中：大额协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 5│(三)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│(四)外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│(一)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│17│(二)证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│18│ 1．封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 2．开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│三、分红收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│22│(一)封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│23│(二)开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│24│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│25│四、境外运用收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│26│五、基础设施投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│27│六、买入返售证券收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│28│七、汇兑收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│29│八、其他投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│30│ 其中：对保险企业的投资收入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│31│九、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│32│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│33│十一、投资支出 │ │——│ │——│ │ —— │ —— │ —— │ —— │ │ │ │
├─┼───────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│34│十二、净收益 │ │——│ │——│ │ —— │ —— │ —— │ —— │ │ │ │
└─┴───────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金投资收益月报表——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表03e
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬─────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│行│ 项目 │ 已实现收益 │ 跌价和减值准备 │ 投资收益 │
│号│ ├─────┬─────┬───────┼────┬─────┬──────┼───┬───┬────┤
│ │ │ 本期数 │期末累计数│上年同期累计数│本期计提│期末累计计│上年同期累计│本期数│期末累│上年同期│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼───┬───┤和冲回 │提和冲回 │计提和冲回 │ │计数 │累计数 │
│ │ │金额│占比│金额│占比│ 金额 │ 占比 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │ L │ M │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 1│一、利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 3│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 4│ 其中：大额协议存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼────┤
│ 5│(三)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 6│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 8│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 9│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10│(四)外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│二、证券买卖差价收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│(一)债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ 1．政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│ 2．金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 3．企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│16│ 4．其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│17│(二)证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│18│ 1．封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 2．开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│20│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│三、分红收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│(一)封闭式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│23│(二)开放式基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│24│(三)股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│25│四、境外运用收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│26│五、基础设施投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│27│六、买入返售证券收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│七、汇兑收益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│29│八、其他投资收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│30│ 其中：对保险企业的投资│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│31│九、其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│32│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│33│十一、投资支出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
