*注：本篇法规已被：中国保险监督管理委员会关于公布规章和规范性文件清理结果的通知（发布日期：2010年12月2日，实施日期：2010年12月2日）宣布失效中国保险监督管理委员会关于印发
《保险资金运用监管报表(试行)》的通知
（2004年12月7日 保监发[2004]147号）
各保险公司、保险资产管理公司：
为全面掌握各保险公司、保险资产管理公司资金运用状况，加强资金运用监管，现印发《保险资金运用监管报表(试行)》(以下简称报表)，并就有关事项通知如下：
一、报表于2004年11月开始按月报送。
二、各保险公司填报报表01至报表22及相应附属表A、B、C、D。
资产管理公司填报报表02至报表22中的附属表E、F，以及报表23、24。
报表除特殊说明外，保险公司、保险资产管理公司填报数据应当包括独立账户。
集团公司应当填报集团本级、受托管理的产险公司资金、受托管理的寿险公司资金，以及集团合并报表。
三、各保险公司、保险资产管理公司上报我会的报表应严格按照报表格式和编制说明的要求填报。报表和现行保险监管报表中相同统计口径的指标，在数据上应保持一致。
四、各保险公司、保险资产管理公司上报我会的报表应以Excel格式制作，并使用A4型纸打印。打印的报表应依次编定页数，加具封面，装订成册。各保险公司、保险资产管理公司的报表封面上应注明：公司名称、地址、开业年份、报表所属时段、送出日期等，并由公司法人代表、部门经理签名或盖章。
五、各保险公司、保险资产管理公司应于每月后10日内，将报表的光盘(Excel格式)及纸质报表(一式两份)以特快专递的方式报送保监会。其中2004年11月数据于2004年12月20日前上报。其他有关报表的要求，比照《
保险统计管理暂行规定》中有关要求执行。
六、各保险公司、保险资产管理公司应高度重视保险资金运用监管报表的填报工作，协调好集团、子公司、资产管理公司及公司财务、投资等相关部门的工作。
七、保险公司、保险资产管理公司在填报报表中的问题，应及时与保监会联系。
联系人：孟 洁 联系电话：010—66506222
吕晓莉 联系电话：010—66011880
附件一
《保险资金运用监管报表(试行)》
保险公司资金来源及分布月报表
年 月
编号：资金运用监管报表01
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬──────────────────┬──────────────────────┐
│行│ 资金来源 │ 资金分布 │
│号├────────────┬──┬──┼────────────────┬──┬──┤
│ │ 项目 │金额│占比│ 项目 │金额│占比│
│ ├────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 1│一、未决赔款准备金 │ │ │一、公司计财部门管理资金 │ │ │
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│ 2│二、未到期责任准备金 │ │ │ (一)总公司现金及银行存款 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 3│三、保户储金 │ │ │ (二)分支机构现金及银行存款 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 4│四、长期责任准备金 │ │ │ (三)固定资产合计 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 5│五、寿险责任准备金 │ │ │ (四)独立账户资产 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 6│六、长期健康险责任准备金│ │ │ (五)其他资产 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 7│七、保险保障基金 │ │ │ 另：卖出回购证券款 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 8│八、卖出回购证券款 │ │ │二、公司资金运用部门管理资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│ 9│九、独立账户负债 │ │ │ (一)公司划入保险资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│10│十、所有者权益 │ │ │ 其中：独立账户资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│11│十一、其他资金来源 │ │ │ (二)卖出回购证券款 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│12│ │ │ │ (三)其他负债形成的资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│13│ │ │ │ (四)净收益 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│14│ │ │ │三、保险资产管理公司管理资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│15│ │ │ │ (一)受托管理保险资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│16│ │ │ │ 其中：独立账户资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│17│ │ │ │ (二)卖出回购证券款 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│18│ │ │ │ (三)其他负债形成的资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│19│ │ │ │ (四)净收益 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│20│ │ │ │四、其他专业投资机构管理外汇资金│ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│21│ │ │ │ (一)受托管理保险外汇资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│22│ │ │ │ 其中：独立账户外汇资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│23│ │ │ │ (二)其他负债形成的外汇资金 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│24│ │ │ │ (三)净收益 │ │ │
├─┼────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼──┤
│25│十二、资金来源合计 │ │ │五、资金分布合计 │ │ │
└─┴────────────┴──┴──┴────────────────┴──┴──┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用月报表——汇总表
年 月
编号：资金运用监管报表02
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬────────────────┬───────────┬───────────┬──┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤盈亏│价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 3│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 4│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 5│ 3．清算备付金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 6│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 8│ 其中：大额协议存款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 9│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│10│二、证券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│13│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│14│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│15│ 其中：央行票据 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│16│ 境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│17│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│18│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│19│ 其中：可转换公司债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│20│ (4)其他短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│22│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│23│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│24│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│25│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│26│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│27│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│29│ 其中：境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│30│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│31│ 银行次级债务 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│32│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│33│ 其中：可转换公司债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│34│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│35│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│36│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│37│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│38│ 4．其他长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│39│三、外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│40│四、境外运用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│41│五、基础设施 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│42│六、保单质押贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│43│七、买入返售证券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│44│八、其他投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│45│(一)对保险企业的投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│46│(二)贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│47│ 1．担保贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│48│ 2．抵押贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│49│ 3．信用贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│50│ 4．委托贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│51│ 5．其他贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│52│(三)房地产 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│53│(四)股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│54│ 1．上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│55│ 2．不上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│56│ 3．其他股权投资 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│57│(五)拆借资金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│58│(六)其他 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│59│九、其他资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│60│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│61│十一、扣除跌价和减值准备后资产合│——│——│ │——│——│——│——│——│——│—— │
│ │计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用月报表——计财部门
年 月
编号：资金运用监管报表02a
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬──────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│ 3．清算备付金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│ 其中：大额协议存款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│二、证券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 其中：央行票据 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│17│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│20│ (4)其他短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│23│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│24│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│25│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│26│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│27│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│28│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│29│ 其中：境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│30│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│31│ 银行次级债务 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│32│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│33│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│34│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│35│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│36│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│37│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│38│ 4．其他长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│39│三、外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│40│四、境外运用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│41│五、基础设施 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│42│六、保单质押贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│43│七、买入返售证券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│44│八、其他投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│45│(一)对保险企业的投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│46│(二)贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│47│ 1．担保贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│48│ 2．抵押贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│49│ 3．信用贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│50│ 4．委托贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│51│ 5．其他贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│52│(三)房地产 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│53│(四)股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│54│ 1．上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│55│ 2．不上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│56│ 3．其他股权投资 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│57│(五)拆借资金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│58│(六)其他 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│59│九、其他资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│60│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│61│十一、扣除跌价和减值准备后资│——│——│ │——│——│——│——│——│—— │—— │
│ │产合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用月报表——资金运用部门
年 月
编号：资金运用监管报表02b
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬──────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│ 3．清算备付金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│ 其中：大额协议存款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│10│二、证券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 其中：央行票据 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│ (4)其他短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│21│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│22│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│23│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│24│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│25│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│26│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│27│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│28│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│29│ 其中：境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│30│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│31│ 银行次级债务 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│32│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│33│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│34│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│35│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│36│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│37│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│38│ 4．其他长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│39│三、外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│40│四、境外运用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│41│五、基础设施 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│42│六、保单质押贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│43│七、买入返售证券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│44│八、其他投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│45│(一)对保险企业的投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│46│(二)贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│47│ 1．担保贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│48│ 2．抵押贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│49│ 3．信用贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│50│ 4．委托贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│51│ 5．其他贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│52│(三)房地产 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│53│(四)股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│54│ 1．上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│55│ 2．不上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│56│ 3．其他股权投资 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│57│(五)拆借资金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│58│(六)其他 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│59│九、其他资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│60│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│61│十一、扣除跌价和减值准备后资│——│——│ │——│——│——│——│——│—— │—— │
│ │产合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘
负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用月报表——资产管理公司
年 月
编号：资金运用监管报表02c
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
┌─┬──────────────┬───────────┬───────────┬────┬────┐
│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │
│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
│ ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 3│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 4│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 5│ 3．清算备付金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 6│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 7│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 8│ 其中：大额协议存款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│ 9│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│10│二、证券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│11│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│12│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│13│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│14│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│15│ 其中：央行票据 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│16│ 境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│17│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│18│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│19│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│20│ (4)其他短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│23│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│24│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│25│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│26│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│27│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│29│ 其中：境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│30│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│31│ 银行次级债务 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│32│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│33│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│34│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│35│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│36│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│37│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│38│ 4．其他长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│39│三、外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│40│四、境外运用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│41│五、基础设施 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│42│六、保单质押贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│43│七、买入返售证券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│44│八、其他投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│45│(一)对保险企业的投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│46│(二)贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│47│ 1．担保贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│48│ 2．抵押贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│49│ 3．信用贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│50│ 4．委托贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│51│ 5．其他贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│52│(三)房地产 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│53│(四)股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│54│ 1．上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│55│ 2．不上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│56│ 3．其他股权投资 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│57│(五)拆借资金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│58│(六)其他 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
├─┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤
│59│九、其他资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│60│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│61│十一、扣除跌价和减值准备后资│——│——│ │——│——│——│——│——│—— │—— │
│ │产合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用月报表——其他专业投资机构
年 月
编号：资金运用监管报表02d
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
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│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
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│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 4│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 5│ 3．清算备付金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 6│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 8│ 其中：大额协议存款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 9│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│10│二、证券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 其中：央行票据 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│16│ 境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│17│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│18│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│20│ (4)其他短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│23│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│24│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│25│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│26│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│27│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│29│ 其中：境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│30│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│31│ 银行次级债务 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│32│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│33│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│34│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│35│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│36│ (2)开放式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│37│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│38│ 4．其他长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│39│三、外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│40│四、境外运用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│41│五、基础设施 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│42│六、保单质押贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│43│七、买入返售证券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│44│八、其他投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│45│(一)对保险企业的投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│46│(二)贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│47│ 1．担保贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│48│ 2．抵押贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│49│ 3．信用贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│50│ 4．委托贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│51│ 5．其他贷款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│52│(三)房地产 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│53│(四)股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│54│ 1．上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│55│ 2．不上市股票 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│56│ 3．其他股权投资 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│57│(五)拆借资金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│58│(六)其他 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│59│九、其他资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│60│十、合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│61│十一、扣除跌价和减值准备后资│——│——│ │——│——│——│——│——│—— │—— │
│ │产合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核人： 制表人：
保险资金运用月报表——资产管理公司自有资金
年 月
编号：资金运用监管报表02e
填报单位(章)： 单位：万元(人民币)
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│行│ 项目 │ 成本 │ 市值 │浮动盈亏│已计提跌│
│号│ ├─────┬─────┼─────┬─────┤ │价和减值│
│ │ │ 年初数 │ 期末数 │ 年初数 │ 期末数 │ │准备余额│
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│ │ │金额│占比│金额│占比│金额│占比│金额│占比│ │ │
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│ 1│一、银行存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 2│(一)活期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 4│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 5│ 3．清算备付金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 6│(二)定期存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7│ 1．商业银行 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 8│ 其中：大额协议存款 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│ 9│ 2．非银行金融机构 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│10│二、证券投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│11│(一)短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 其中：央行票据 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│16│ 境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│17│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│18│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 其中：可转换公司债券│ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│20│ (4)其他短期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│21│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│25│(二)长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│26│ 1．债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│27│ (1)政府债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│28│ (2)金融债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│29│ 其中：境内美元债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│30│ 银行次级债券 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│32│ (3)企业债券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│34│ 2．证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│35│ (1)封闭式基金 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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│37│ 3．股票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│39│三、外汇拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│58│(六)其他 │ │——│ │——│ │——│ │——│ │ │
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