上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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┃ 项 目 │ 偏离情况 ┃
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┃报告期内偏离度的绝对值 │ ┃
┃在0.25％（含）-0.5％间的次数 │ ┃
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┃报告期内偏离度的最高值 │ ┃
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┃报告期内偏离度的最低值 │ ┃
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┃报告期内每个工作日偏离度的绝对值的│ ┃
┃简单平均值 │ ┃
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（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明。
2、若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
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┃序号 │ 其他资产 │ 金额（元） ┃
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┃ 1 │交易保证金 │ ┃
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┃ 2 │应收证券清算款 │ ┃
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┃ 3 │应收利息 │ ┃
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┃ 4 │应收申购款 │ ┃
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┃ 5 │其他应收款 │ ┃
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┃ 6 │待摊费用 │ ┃
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┃ 7 │其他 │ ┃
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┃ 合 计 │ ┃
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