基金净值收益率的计算参照本规则第五条。上述指标均以百分数形式表示，并保留至小数点后第4位。
　　（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比(图略)
　　基金累计净值收益率的计算参照本规则第五条。
　　第七条　货币市场基金的投资组合报告应参照以下内容和格式披露：
　　（一）报告期末基金资产组合

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓
┃　　　　　　　　资产组合　　　　　│金额（元）│ 占基金总资产的比例（%）┃
┠─────────────────┼─────┼────────────┨
┃债券投资　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　┃
┠─────────────────┼─────┼────────────┨
┃买入返售证券　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　┃
┃　　其中：买断式回购的买入返售证券│　　　　　│　　　　　　　　　　　　┃
┠─────────────────┼─────┼────────────┨
┃银行存款和清算备付金合计　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　┃
┠─────────────────┼─────┼────────────┨
┃其他资产　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　┃
┠─────────────────┼─────┼────────────┨
┃合计　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

　　（二）报告期债券回购融资情况

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃序号│　　　　　　　 项　目　　 │金额（元）│ 占基金资产净值的比例（%）┃
┠──┼─────────────┼─────┼─────────────┨
┃ 1　│报告期内债券回购融资余额　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃
┠──┼─────────────┼─────┼─────────────┨
┃　　│其中：买断式回购融资　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃
┠──┼─────────────┼─────┼─────────────┨
┃ 2　│报告期末债券回购融资余额　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃
┠──┼─────────────┼─────┼─────────────┨
┃　　│其中：买断式回购融资　　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃
┗━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页