3．现金流量表格式如下：
现金流量表
国投会03表
单位名称 年 月 单位：元
┌──────────────────────────────┬──┬─────┬─────┐
│ 项目 │行次│累计发生额│本月发生额│
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│一、经营活动产生的现金流量： │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 销售商品、提供劳务收到的现金 │ 1 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 收到的税费返还 │ 2 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 收到的其他与经营活动有关的现金 │ 3 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金流入小计 │ 4 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 购买商品、接受劳务支付的现金 │ 5 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 支付给职工以及为职工支付的现金 │ 6 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 支付的各项税费 │ 7 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 支付的其他与经营活动有关现金 │ 8 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金流出小计 │ 9 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 经营活动产生的现金流量净额 │10 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│二、投资活动产生的现金流量： │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 收回投资所收到的现金 │11 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 其中：收回的权益性投资所收到的现金 │12 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 收回的债权性投资所收到的现金 │13 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 取得投资收益所收到的现金 │14 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 其中：收到的存、贷款利息 │15 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 分得股利和利润所收到的现金 │16 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 股权转让收到的现金净收益 │17 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 │18 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 收到的其他与投资有关的现金 │19 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金流入小计 │20 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 │21 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 投资所支付的现金 │22 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 其中：权益性投资所支付的现金 │23 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 债权性投资所支付的现金 │24 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 支付的其他与投资活动有关的现金 │25 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金流出小计 │26 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 投资活动产生的现金流量净额 │27 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│三、筹资活动有关的现金流量： │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 吸收投资所收到的现金 │28 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 借款所收到的现金 │29 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 收到的其他与筹资活动有关的现金 │30 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金流入小计 │31 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 偿还债务所支付的现金 │32 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 │33 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 其中：利息支出所支付的现金 │34 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 支付的其他与筹资活动有关的现金 │35 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金流出小计 │36 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 筹资活动产生的现金流量净额 │37 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│四、汇率变动对现金的影响额 │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│五、现金及现金等价物净增加额 │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│补充资料 │行次│ │ │
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│1．将净利润调节为经营活动的现金流量： │38 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 净利润 │39 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 加：计提的资产损失准备 │40 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 固定资产折旧 │41 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 无形资产摊销 │42 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 长期待摊费用摊销 │43 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 待摊费用减少(减：增加) │44 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 预提费用增加(减：减少) │45 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) │46 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 固定资产报废损失 │47 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 财务费用(含利息支出) │48 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 投资损失(减：收益) │49 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 递延税款贷项(减：借项) │50 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 存货的减少(减：增加) │51 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 经营性应收项目的减少(减：增加) │52 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 经营性应付项目的增加(减：减少) │53 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 其他 │54 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 经营性活动产生的现金流量净额 │55 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： │56 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 债务转为资本 │57 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 一年内到期的可转换公司债券 │58 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 融资租入固定资产 │59 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│3．现金及现金等价物净增加情况： │60 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金的期末余额 │61 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 减：现金的期初余额 │62 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 加：现金等价物的期末余额 │63 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 减：现金等价物的期初余额 │64 │ │ │
├──────────────────────────────┼──┼─────┼─────┤
│ 现金及现金等价物净增加额 │65 │ │ │
└──────────────────────────────┴──┴─────┴─────┘
