37、企业办社会各类职工总数占全部职工的比率
企业办社会各类职工总数占全部职工的比率＝企业办社会各类职工年末人数合计/年末职工人数W100%
38、盈余现金保障倍数
盈余现金保障倍数＝经营活动产生的现金流量净额/净利润
39、现金流动负债比率
现金流动负债比率＝经营活动产生的现金流量净额/年末流动负债W100%
40、技术投入比率
技术投入比率＝本年科技支出合计/当年主营业务收入净额W100%
（四）表间公式
2行＝（国资02表1行本年实际数-上年实际数）/国资02表1行上年实际数×100%；
当国资02表42行上年实际数＞0时，3行＝（国资02表42行本年实际数-上年实际数）/国资02表42行上年实际数×100%；
4行＝（国资02表46行本年实际数＋44行本年实际数）/[（国资01表73行年初数＋国资01表91行年初数＋国资01表73行年末数＋国资01表91行年末数）÷2]×100%；
5行＝国资02表46行本年实际数/[（国资01表91行年初数＋年末数）÷2]×100%；
6行＝（国资02表42行本年实际数＋19行本年实际数）/[（国资01表46行年初数＋年末数）÷2]×100%；
7行＝（国资02表42行本年实际数＋19行本年实际数）/国资02表19行本年实际数；
8行＝国资02表14行本年实际数/国资02表5行本年实际数×100%；
9行＝国资02表42行本年实际数/国资02表（6＋8＋9＋16＋17＋18）行本年实际数×100%；
10行＝国资02表（6＋8＋9＋16＋17＋18）行本年实际数/国资02表5行本年实际数×100%；
12行＝（国资01表46行年末数-年初数）/国资01表46行年初数×100%；
13行＝（国资01表6行年末数＋国资04表3行年末余额-国资01表6行年初数-国资04表3行年初余额）/（国资01表6行年初数＋国资04表3行年初余额）×100%；
14行＝（国资01表12行年末数＋国资04表8行年末余额-国资01表12行年初数-国资04表8行年初余额）/（国资01表12行年初数＋国资04表8行年初余额）×100%；
15行＝（国资01表25行年末数-年初数）/国资01表25行年初数×100%；
16行＝国资02表5行本年实际数/[（国资01表46行年初数＋年末数）÷2]；
17行＝国资02表5行本年实际数/[（国资01表19行年初数＋年末数）÷2]；
18行＝国资01表72行年末数/国资01表46行年末数×100%；
19行＝（国资01表91行年末数-年初数）/国资01表91行年初数×100%；
20行＝[国资05表96行＋国资05表（84＋85＋86＋87＋88＋89＋90＋91＋92＋93＋94）行-国资05表（69＋70＋71＋72＋73＋74＋75＋76＋77＋78＋79＋80＋81）行]/国资05表67行×100%；
21行＝国资02表6行本年实际数/[（国资01表12行年初数＋国资04表8行年初余额＋国资01表12行年末数＋国资04表8行年末余额）÷2]；
22行＝国资02表5行本年实际数/[（国资01表6行年初数＋国资04表3行年初余额＋国资01表6行年末数＋国资04表3行年末余额）÷2]；
23行＝国资04表22行/国资01表46行年末数×100%；
24行＝国资01表（19-12）行年末数/国资01表63行年末数×100%；
25行＝国资01表19行年末数/国资01表63行年末数×100%；
26行＝国资01表47行年末数/（国资01表47行年末数＋国资01表64行年末数）×100%；
27行＝国资07表95行/国资07表99行×100%；
28行＝国资04表47行/国资04表（47＋22-44）行×100%；
29行＝国资07表103行/国资02表5行本年实际数×100%；
31行＝国资02表42行本年实际数/国资07表16行；
32行＝国资01表46行年末数/国资07表14行；
33行＝国资07表42行/国资07表16行；
34行＝国资07表43行/国资07表17行；
35行＝国资07表58行/国资07表13行；
36行＝国资06表86行/国资07表16行；
37行＝国资07表58行/国资07表16行；
39行＝国资08表12行5栏/国资02表42行本年实际数×100%；
40行＝国资07表41行/国资07表40行×100%；
41行＝国资08表12行2栏/国资07表14行×100%；
42行＝国资03表11行/国资02表46本年实际数×100%；
43行＝国资03表11行/国资01表63行年末数×100%；
44行＝国资07表70行/国资02表5行本年实际数×100%；
十四、汇编范围企业户数变动分析表
各级合并或汇总单位在完成汇编范围内企业报表汇总任务后，应编制《汇编范围企业户数变动分析表》，以便将本年度汇编范围内的企业户数与上年度进行核对。本表中减少原因由各级合并或汇总单位按原因分类代码填列、整理上报。具体表式如下：
编制单位：
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 项目（企业名称） │ 户数 │ 企业主代码┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃上年户数 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃本年增加合计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 0、连续上报小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 1、新投资设立小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 2、竣工移交小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 3、新设合并小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 4、分立小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 5、上年应报未报小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 6、报表类别改变小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 7、划入小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 8、其他小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃本年减少合计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 1、改制小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 2、撤销关闭小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 3、破产小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 4、出售（拍卖）小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 5、合并小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 6、划出小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 7、报表类别改变小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 8、歇业小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ 9、其他小计 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃ … … │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃本年户数 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃净增减户数 │ │ ┃
┠───────────────────┼──────┼──────┨
┃执行《企业会计制度》户数 │ │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛
十五、关于报表金额单位
本套报表分户填报金额单位为“元”（保留两位小数），汇总上报时由计算机转换成“万元”单位，并用A3纸打印。
附件4：
2004年度境外企业国有资产统计报表编制说明
一、填报范围
本套报表反映国有境外企业2004年度资产及财务状况。境外企业是指在中华人民共和国境外和香港、澳门、台湾地区投资设立的境外企业以及经费报账性质的办事机构（包括经理部、办事处、代表处、项目组等）。
二、报表组成
本套报表由报表封面、资产负债表（国资境外01表）、利润及利润分配表（国资境外02表）、现金流量表（国资境外03表）、境外企业基本情况表（国资境外04表）、境外办事机构基本情况表（国资境外05表）构成。
三、填报主体
（一）填报主体
境外企业填报：报表封面、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、境外企业基本情况表。
境外企业境内投资单位填报：报表封面、境外办事机构基本情况表。对于部分在境内核算海外业务并独立编制海外业务会计报表的境内投资单位，除填报上述内容外，还应填报资产负债表、利润及利润分配表及现金流量表。
（二）汇总主体
各部门、各地方应在做好所属境外企业及境内投资单位分户报表审核工作的基础上，对境外企业数据进行合并或汇总。
四、填报要求
（一）填报级次：境外企业应当报送境外一级企业及经费报账性质办事机构决算数据，所属二级以下（含二级）境外企业数据应当并入一级境外企业填报。
（二）上报报表内容：各部门、各地方向国资委上报合并或汇总境外企业国有资产统计报表的同时，还应运用软件生成“汇编范围企业树形结构表”、“境外企业基本情况一览表”，按规定格式编制出“汇编范围企业户数变动分析表”；并依次按照报表封面、汇编范围企业树形结构表、报表、境外企业基本情况一览表、汇编范围企业户数变动分析表顺序装订上报。
（三）在境外设立的金融、保险企业不填报此套报表。
