一、交易品种：＿＿＿＿＿＿
二、交易币种及金额：＿＿＿＿＿＿
三、交易起息日：＿＿＿＿＿＿
四、交易到期日：＿＿＿＿＿＿
五、利息交换日（适用于货币或利率掉期交易）：＿＿＿＿＿＿
六、交易价格：＿＿＿＿＿＿
七、资金清算：
□ 总行将于以上所指定的交易起息日、到期日和利息交换日主动借／贷记你行账户。
□ 总行将指定境外交易行＿＿＿＿＿＿与你行直接进行该笔交易项下的资金清算。
八、交易收益。总行将于＿＿月＿＿日主动贷记你行账户＿＿（币种）＿＿＿＿＿＿（金额）作为你行的交易收益。
九、你行在接到本确认书后，应速与客户联系并尽快办理与客户签订交易确认书、保证金管理以及资金清算等事宜。
总行外汇交易室
经办人：＿＿＿＿
主 管：＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
格式３： 中国农业银行外汇风险管理合作交易确认书
交易编号：
甲方：中国农业银行＿＿＿＿分行
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿公司
根据乙方所提交的交易委托书（编号： ）内容，甲方特向乙方确认该交易委托业已被执行，交易内容如下：
一、交易品种：＿＿＿＿＿＿＿＿
二、交易币种及金额：＿＿＿＿＿＿
三、交易日：＿＿＿＿＿＿
四、交易起息日：＿＿＿＿＿＿
五、交易到期日：＿＿＿＿＿＿
六、利息交换日（适用于货币或利率掉期交易）：＿＿＿＿＿＿
七、交易价格：＿＿＿＿＿＿
八、资金清算：
甲方将于以上所指定的交易起息日、到期日和利息交换日主动借／贷记乙方账户。
九、保证金管理：
为保证本交易的执行，甲方有权自交易日起向乙方收取一定金额的保证金。
（一）保证金的收取
在交易日，甲方有权从乙方在甲方的外汇账户中扣除＿＿＿＿（币种）＿＿＿＿＿（金额）作为初始保证金。
（二）保证金的追加
在交易期内，当本交易市场评估价值出现未实现亏损至＿＿＿＿＿（金额）时，甲方可要求乙方追加保证金，追加的金额由甲方决定。
（三）保证金的退还
１．在交易期内，乙方可向甲方提出退还部分保证金的要求，但是否退还及退还金额由甲方决定。
２．在协议期内，如无乙方违约现象，则甲方将在本交易到期日将保证金余额全部退还给乙方。
（四）保证金的计息方式
保证金按保证金币种的活期存款利率计息。
十、甲方保留对本确认的解释权。
十一、本确认自双方签约之日生效，有效期至交易到期日为止。
十二、本协议一式二份，甲乙双方各一份。
甲方：中国农业银行＿＿分行 乙方：＿＿＿＿＿＿公司
公章： 公章：
授权代理人：＿＿＿＿ 授权代表＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
格式４： 中国农业银行外汇风险管理合作交易保证金补仓通知书
＿＿＿＿＿＿公司：
贵公司委托我行办理的外汇风险管理合作交易（交易编号： ）中，交纳的有效保证金为＿＿＿＿美元。按目前国际市场水平评估，该交易未实现亏损已达到＿＿＿＿美元，超过贵公司保证金＿＿＿＿美元。根据交易确认书的约定，你公司应增补保证金＿＿＿＿美元。请贵公司在接到本通知后２个工作日内将增补款项划入在我行开立的保证金账户。
此致
中国农业银行＿＿＿＿分行
（公章）
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
附件３： 中国农业银行代客外汇风险管理业务会计核算办法
一、客户保证金的收取、追加和退还
１．收取或追加客户保证金的经办行账务处理
会计分录：
借：××存款--××客户 客户保证金币种
贷：保证金--××客户 客户保证金币种
２．退还客户保证金的经办行账务处理
会计分录：
借：保证金--××客户 客户保证金币种
贷：××存款--××客户 客户保证金币种
二、客户违约及提前终止交易
（一）经办行账务处理
１．根据与客户冲销原交易的交易内容，按与原交易相反的会计分录进行相应账务处理（需完全冲销原交易项下“期收款项”和“期付款项”余额）。
２．客户违约金的收取及提前终止时平盘损失补偿金的收取
（１）当客户保证金足够，且保证金币种与违约金或补偿金币种相同时的会计分录：
借：××保证金--××客户 客户保证金币种
贷：其他营业收入--其他收入 违约金或补偿金币种
（违约金或补偿金金额）
（２）当客户保证金足够，且保证金币种与违约金或补偿金币种不同时的会计分录：
借：××保证金--××客户 客户保证金币种
贷：外汇买卖 客户保证金币种
借：外汇买卖 违约金或补偿金币种
贷：其他营业收入--其他收入 违约金或补偿金币种
