第十二条 对现金收付量较大的开户单位，可采取预约收付款办法。预约收付款必须先签订协议、明确双方责任、严密手续。预约收款、预约付款按上述现金收款和现金付款的要求办理。
第十三条 现金入库：
营业期间的现金必须随时放入现金箱或保险柜，出纳人员临时离开营业室时，必须将现金箱或保险柜上锁，大宗现金应当随时入库保管。
中午下班前应坚持现金碰库。对上午收付的现金，出纳员和复核员应进行簿款核对，无误后双方应当相互签章，款项必须扫数入库，收付款凭证、账簿及现金收付讫章、个人名章等也须全部清理后入库保管。
每日营业终了，出纳员、复核员应当先进行簿款核对，一致后登记现金库存簿，与会计核对无误后，相互在现金库存簿和日计表上签章，并经会计坐班主任卡把验收无误后办理入库手续。库款入库时，出纳员与管库员应当严格办理入库交接手续。
第十四条 从中国人民银行（或上级行）提取现金，会计部门应签发现金支票交取款员。取款员从中国人民银行（或上级行）领取现金时，应当查看封签填写是否齐全，券别和票面是否一致，然后分券别点捆、卡把，经加计总数并换人复核无误后，方可装箱（袋）封口上锁装车。运回本行后，管库员应当比照营业现金入库手续验收入库。
向中国人民银行（或上级行）缴存现金时，由会计部门填制现金缴款单，管库员比照营业现金出库手续处理后，将现金与缴款单交送款员。验收入库后，送款员应及时将中国人民银行签章的现金缴款单回单交会计记账。
第三章 票币整点与兑换
第十五条 现金整点要求做到：点准、墩齐、挑净、捆紧、盖章清楚，利于现金存放、管理和支付。
第十六条 整点票币时，应随时挑出损伤票币。整点券别为50元、100元的票币，初点必须由手工进行，点钞机只能进行复点。拆捆、拆把时，应先核对总数，未核对前，原封签纸条不得丢弃。纸币整点应当按券别分版平铺整理，百张为把，十把为捆；硬币百枚为卷，十卷为捆。
第十七条 整点过的票币不得折叠、折角；扎把用的纸条应捆扎在票币1／2处；成捆的票币要用绳以双十字捆扎，结头处粘贴封签。硬币也应当分面值用硬币器或手工整点，及时捆扎。
