转贷部经办： 国际业务部经办：
经理： 签收：
总经理： 国际业务部编号：
附表：五 外汇用、还款计划
＿＿季度／月份
报送部门： 日期： 编号：
经办： 经理： 总经理：
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｜ ｜ 用款（应付） ｜ 还款（应收） ｜ ｜
｜季度／月份｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜ 备注 ｜
｜ ｜ 币种 ｜ 金额（万） ｜ 币种 ｜ 金额（万） ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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本表一式两联，第一联交国际业务部，第二联由报送部门留存
国际业务部经办： 国际业务部编号：
签收：
附表：六 外汇资金调拨单
日期： 编号：
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｜我行开户行 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｏｕｒ Ａｃｃｏｕｎｔ Ｗｉｔｈ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜账号 Ａ／Ｃ Ｎｏ． ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜起息日 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｖａｌｕｅ Ｄａｔｅ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜币种／金额 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｃｕｒｒｅｎｃｙ ＆ Ａｍｏｕｎｔ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜受益人： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜受益人账号 Ａ／Ｃ Ｎｏ． ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜受益人开户行 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ’ｓ Ｂａｎｋｅｒ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜受益人开户行的清算信息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜受益人开户行在中间行账号 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ． Ｂａｎｋｅｒ’ｓ ａ／ｃ Ｎｏ．｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜中间行： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ Ｂａｎｋ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜中间行的清算信息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜备注或汇款附言 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜Ｄｅｔａｉｌｓ ｏｆ Ｐａｙｍｅｎｔ ＆ Ｎｏｔｅｓ ｜ ｜
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