第五条 办理资金调拨时，国际业务部填制“外汇资金调拨单”（附表六）一式两联，由国际业务部一位部领导核批、总经理审批。有关部门凭外汇资金调拨单及业务部门有关付款文件进行对外支付。境内账户付款，由财会部办理；境外账户付款，由国际业务部办理。
（一）出口信贷放款和担保业务项下付款，须由财会部对业务部门付款有关文件进行审核。审核无误后，国际业务部、财会部凭外汇资金调拨单和审核意见办理对外付款。
（二）由境内账户支付：对于转贷业务，国际业务部于起息日前两个工作日将外汇资金调拨单第一联及业务部门的对外付款有关文件送达财会部办理对外支付，第二联国际业务部留存；对于出口信贷放款、担保业务项下付款及其他业务付款，国际业务部及有关业务部门于起息日前一个工作日将外汇资金调拨单第一联及业务部门的对外付款有关文件送达财会部审核后办理支付，第二联国际业务部留存。
（三）由境外账户付款：出口信贷放款或担保业务项下付款，有关业务部门应至少提前两个工作日将用款有关文件交财会部审核，财会部在起息日前一个工作日将对用款的审核意见提交国际业务部，国际业务部凭调拨单和财会部审核意见办理支付；转贷业务对外付款，国际业务部凭外汇资金调拨单和业务部门有关付款文件办理支付。国际业务部办理支付后，将调拨单第一联和其他有关单据附在记账凭证后交财会部，第二联国际业务部留存。
第六条 财会部每日向国际业务部提供外汇日计表和头寸表。
第七条 本办法自公布之日起实行。由国际业务部负责解释。原《
中国进出口银行外汇资金调拨暂行办法》（进出银计发［1996］第84号）同时废止。
附表：一、领用外汇头寸表
附表：二、买方信贷领用外汇头寸及用款审批单
附表：三、转贷业务应收应还预测表
附表：四、转贷业务应收应还预测表
附表：五、外汇用、还款计划
附表：六、外汇资金调拨单
附表：一 领用外汇头寸报表
领用部门： 日期： 编号：
经办： 经理： 总经理：
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 受益人 ｜ 受益人 ｜ ｜账户行在中｜ 项目 ｜ 项目 ｜ ｜
｜起息日｜币种｜ 金额 ｜ 受益人 ｜ ｜ ｜ 中间行 ｜ ｜ ｜ ｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 账户行 ｜ 账 号 ｜ ｜间行账号 ｜ 名称 ｜ 编号 ｜ ｜
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