贷款放出后，信贷一部应于用款当日将用款审批单送综合计划部一份，据此制作资金预付回流表，以保证对信贷资金的动态管理。
第七条 援外优惠贷款发生资金支付时，由用款部门填制“人民币信贷资金领用单”（附件三），经本部门及综合计划部总经理双签后，交财会部付款。“人民币信贷资金领用单”一式三联，第一联送财会部据以支付，第二联退用款部门备案，第三联留综合计划部。
第八条 有关部门在办理人民币资金划转时，经办人员应严格按照经审批的付款单位、金额、用途等内容办理资金调拨手续。
第九条 综合计划部资金运作和管理“前后台”分开。后台负责轧计头寸，按资金使用顺序安排资金，提出每一时期盈余资金的摆布要求，前台据此合理运作资金。
第十条 综合计划部要建立严格的台账和对账制度，每笔资金的收付要建立台账并及时对账，确保收付安全。
第十一条 在确保放款、归还人民银行再贷款及金融债券本息，并留足备付金的前提下，根据有关规定，在履行规定的手续后，进行人民币资金运作。
第十二条 财会部每日11时前向综合计划部提供上一日人民币资金日（月）计表和银行账户余额表。各项人民币资金支出接受财会部监督。
第十三条 本办法自批准之日起实施，原《中国进出口银行人民币信贷资金调拨和账户管理暂行办法》同时废止。本办法由综合计划部负责解释。
附件：一、 人民币资金调拨单
编号：
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｜调出行 账号 ｜
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｜调入行 账号 ｜
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｜大写金额（万元） 小写金额（万元） ｜
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｜起息日 ｜
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｜调拨简要说明 ｜
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｜综合计划部意见 ｜财会部意见 ｜
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｜经办 处长 ｜经办 处长 ｜
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｜ ｜ ｜
｜总经理 ｜总经理 ｜
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｜行领导审批意见 ｜
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