第二十五条 本办法自下发之日起施行。原《
中国农业银行资金营运计划管理暂行办法》自本文下发之日起同时废止。
附二： 中国农业银行资金调度管理办法
第一章 总则
第一条 为加强资金管理，规范农业银行系统内资金调度，实现资金营运盈利性、安全性和流动性的最佳结合，根据《中国农业银行资金营运计划管理办法》和中国人民银行有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于中国农业银行总行与各省、自治区、直辖市分行，各直属分行，总行营业部。
第三条 本办法所称系统内资金是指系统内人民币资金。
第四条 系统内资金调度的基本原则是：统一管理，分级负责，全额调度，利率调节。
统一管理：农业银行对系统内资金实行统一管理。总行是全系统资金营运管理中心，拥有全系统资金的配置权和调度权，负责制定总分行的资金营运计划，核定分行归还借款、上存资金和借款计划；负责分行的资金平衡，及时兑付上存资金，提供计划内、外借款资金。
分级负责：分行是系统内资金调度的中间环节及辖内资金营运管理中心，负责编制辖区资金营运计划；执行总行资金调度指令；平衡辖区资金并保证辖区内的支付。系统内资金调度实行下管一级，不允许越级调度资金。
全额调度：总行对资金营运计划所列科目平衡后的差额实行全额调度。
利率调节：系统内资金调度主要运用利率杠杆，引导资金合理有序流动，促使分行积极组织资金，减少非生息资产占用，增强竞争能力。
第二章 上存资金
第五条 上存总行资金的形式有：缴存准备金、计划内上存、计划外上存、特种上存和存放电子汇兑汇差款项。
第六条 缴存准备金由各分行按各项存款增加额的规定比例按月缴存，利率按有关规定执行。分行要在月后１０日内向总行办理划缴手续，总行在月后１１日若未收到人民银行的进账通知或其他划缴方式通知，将从分行在总行开立的存放电子汇兑汇差款项账户内自动收缴。存款下降，需要调退时，总行于月后１０日内办理调退手续。
