中国农业银行关于印发《中国农业银行
(人民币)资金营运计划管理办法》和
《中国农业银行资金调度管理办法》的通知
（2000年4月24日 农银发[2000]53号）
各省、自治区、直辖市分行，各直属分行：
现将《
中国农业银行（人民币）资金营运计划管理办法》和《
中国农业银行资金调度管理办法》印发给你们，请遵照执行。
附一： 中国农业银行(人民币)资金营运计划管理办法
第一章 总则
第一条 为全面建立农业银行资金营运管理机制，提高资金使用的效益性、安全性和流动性，根据《中国农业银行资金营运管理制度》和《
中国农业银行综合业务经营计划管理办法》，制定本办法。
第二条 资金营运计划管理是通过编制下达资金营运计划，运用系统内资金调度手段，对全行资金总量和结构进行主动调节和量化控制，保证存款支付和信贷收支计划的顺利实施，减少不合理资金占用、提高资金使用效益；同时监测计划期内资产负债总量平衡及结构调整状况，指导分行的资金营运活动。
第三条 资金营运计划管理遵循的原则：
（一）全面性。资金营运计划管理范围涵盖辖内全部人民币资金。即遵循商业银行资产负债管理的要求，管理人民币资金来源与运用的所有项目活动，防止挤占信贷资金和违规经营行为发生。
（二）约束性。资金营运计划是总行实施信贷资源配置、约束分行资金营运活动过程的一项操作性计划。通过运用资金调度手段和利率杠杆约束分行资金营运行为，保证业务经营目标的顺利实现。
（三）联动性。资金营运计划是正确处理资金来源和运用多种资金流相互联动关系的动态计划。通过计划的方式理顺信贷、财务和结算等资金的关系，把业务经营的资金配置行为和内部分支机构间的资金摆布、调度行为统一起来，配合业务经营计划控制，引导分行调整资产负债结构。
