附三： 人民银行新旧会计科目对照表
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｜ ｜ 新科 ｜ ｜ 旧科 ｜ ｜
｜序号 ｜ ｜ 新科目名称 ｜ ｜ 旧科目名称 ｜
｜ ｜ 目号 ｜ ｜ 目号 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 资 产 类 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１ ｜１０００｜现金 ｜０３２６｜现金 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜２ ｜１０１０｜存放金融机构 ｜０１０１｜存放境外及国内同业 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３３１｜金银 ｜
｜３ ｜１０２０｜金银 ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３３２｜储备金饰品 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４ ｜１１００｜政策性银行贷款 ｜０４５５｜政策性银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜５ ｜１１１０｜工商银行贷款 ｜０４４１｜工商银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６ ｜１１２０｜农业银行贷款 ｜０４４２｜农业银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７ ｜１１３０｜中国银行贷款 ｜０４４３｜中国银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜８ ｜１１４０｜建设银行贷款 ｜０４４４｜建设银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９ ｜１１５０｜交通银行贷款 ｜０４４５｜交通银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０４５０｜中信实业银行贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０ ｜１１６０｜其他商业银行贷款 ｜０４５２｜光大银行贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０４５１｜其他银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１１ ｜１１７０｜城市信用社贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜
｜１２ ｜１１８０｜农村信用社贷款 ｜０４４６｜其他金融机构贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜
｜１３ ｜１１９０｜其他金融机构贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１４ ｜１２００｜外资银行贷款 ｜０１３９｜外资银行贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１５ ｜１２１０｜外资其他金融机构贷款 ｜０１４０｜外资其他金融机构贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１６ ｜１２２０｜资产管理公司贷款 ｜０４４６｜其他金融机构贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１７ ｜１２３０｜特别贷款 ｜ ｜有关贷款科目 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１８ ｜１２４０｜再贴现 ｜０２４９｜再贴现 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２３３｜老少边穷地区发展经济贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２３４｜外汇抵押人民币贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２３５｜金银专项贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２３８｜印制专项贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１９ ｜１２５０｜专项贷款 ｜０３７７｜其他专项贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２３７｜技术改造贷款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜拨付商业银行外汇抵押人民币贷 ｜
｜ ｜ ｜ ｜０３２９｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜款资金 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３３０｜拨付商业银行金银专项贷款资金 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３５６｜拨付商业银行其他专项贷款资金 ｜
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｜２０ ｜１２６０｜财政贷款● ｜０２１９｜财政贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２１０｜应收期票款项※ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３３４｜有价证券 ｜
｜２１ ｜１３００｜有价证券● ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２１２｜证券买卖（现券部分） ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜２２ ｜１３１０｜买入返售证券● ｜０２１２｜证券买卖 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜２３ ｜１３５０｜国家外汇人民币资金● ｜０３３３｜国家外汇人民币资金往来 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０１０７｜外汇买卖 ｜
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｜２４ ｜１３６０｜金银外汇人民币资金● ｜０３４５｜外币 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３３３｜国家外汇人民币资金往来 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３９２｜中央外汇额度人民币资金往来 ｜
｜２５ ｜１３７０｜其他外汇人民币资金 ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３４２｜留成外汇调剂人民币资金往来 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０１０７｜外汇买卖 ｜
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｜２６ ｜１３８０｜国际金融组织股份及捐资● ｜０２４７｜国际金融机构往来（借方户） ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜２７ ｜１４００｜中央预算支出● ｜０２０２｜中央预算支出 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜２８ ｜１４１０｜兑付国家债券本息款 ｜０３００｜兑付国家债券本息款 ｜
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｜２９ ｜１４５０｜收藏钱币● ｜０３９０｜钱币 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜３０ ｜１４６０｜待核销钢材、机电产品贷款● ｜０３４６｜待核销钢材、机电产品贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜３１ ｜１４７０｜待核销商品、原材料贷款● ｜０３４７｜待核销商品、原材料贷款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３１５｜拨付分行中央信贷基金※ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜０３２８｜拨付交通银行资本金※ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３１７｜拨付所属企业流动资金 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３５１｜拨付所属企业周转金 ｜
｜３２ ｜１５００｜投资 ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２１３｜拨付外汇交易中心周转金 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３３５｜投资 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜３３ ｜１５１０｜固定资产 ｜０３３６｜固定资产 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜３４ ｜１６５０｜暂付款项 ｜０３３８｜暂付款项 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０４６０｜待处理资产 ｜
｜３５ ｜１６６０｜待清理资产 ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０１０７｜外汇买卖 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜３６ ｜１６７０｜待处理损失 ｜０３３８｜暂付款项（有关账户） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 负 债 类 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜０３２３｜流通中货币 ｜
｜３７ ｜２０００｜流通中货币● ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３２４｜地方币、旧人民币 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜３８ ｜２１００｜政策性银行准备金存款 ｜０２５５｜政策性银行准备金存款 ｜
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｜３９ ｜２１１０｜工商银行准备金存款 ｜０２４１｜工商银行准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４０ ｜２１２０｜农业银行准备金存款 ｜０２４２｜农业银行准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４１ ｜２１３０｜中国银行准备金存款 ｜０２４３｜中国银行准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４２ ｜２１４０｜建设银行准备金存款 ｜０２４４｜建设银行准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４３ ｜２１５０｜交通银行准备金存款 ｜０２４５｜交通银行准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２５０｜中信实业银行准备金存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４４ ｜２１６０｜其他商业银行准备金存款 ｜０２５２｜光大银行准备金存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２５１｜其他银行准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４５ ｜２１７０｜城市信用社准备金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜
｜４６ ｜２１８０｜农村信用社准备金存款 ｜０２４６｜其他金融机构准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜
｜４７ ｜２１９０｜其他金融机构准备金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４８ ｜２２００｜外资银行准备金存款 ｜０１０９｜外资银行准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜４９ ｜２２１０｜外资其他金融机构准备金存款 ｜０１１０｜外资其他金融机构准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜５０ ｜２２２０｜资产管理公司存款 ｜０２４６｜其他金融机构准备金存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜５１ ｜２２３０｜外资银行缴存款 ｜０１０２｜外资银行缴存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜５２ ｜２２４０｜外资其他金融机构缴存款 ｜０１０３｜外资其他金融机构缴存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２７１｜工商银行划来财政性存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２７２｜农业银行划来财政性存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２７３｜中国银行划来财政性存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２７４｜建设银行划来财政性存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２８９｜交通银行划来财政性存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３８１｜其他银行划来财政性定期存款 ｜
｜５３ ｜２２５０｜商业银行划来财政存款 ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２８１｜工商银行划来财政性定期存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２８２｜农业银行划来财政性定期存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２８３｜中国银行划来财政性定期存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２８４｜建设银行划来财政性定期存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２８５｜交通银行划来财政性定期存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３８２｜其他银行划来财政性定期存款 ｜
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｜５４ ｜２２６０｜金融机构特种存款 ｜０２５３｜金融机构特种存款 ｜
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｜５５ ｜２２７０｜保险公司存款 ｜０２４８｜保险公司存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜５６ ｜２２８０｜邮政储蓄转存款 ｜０２８７｜邮政储蓄转存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２３９｜企业专项存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜５７ ｜２２９０｜其他存款 ｜０２２１｜机关团体一般存款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３７８｜特别款项 ｜
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｜５８ ｜２３５０｜发行债券 ｜０３９１｜发行债券 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０２０９｜发行期票※ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜５９ ｜２３６０｜卖出回购证券● ｜０２１２｜证券买卖 ｜
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｜６０ ｜２３７０｜银行本票 ｜０３４８｜本票 ｜
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｜６１ ｜２３８０｜汇出汇款 ｜０２６６｜汇出汇款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６２ ｜２４００｜国际金融组织存款● ｜０２４７｜国际金融机构往来（贷方户） ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６３ ｜２４５０｜专项贷款呆账准备金● ｜０３５４｜贷款呆账准备金 ｜
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｜６４ ｜２５００｜中央预算收入● ｜０２０１｜中央预算收入 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６５ ｜２５１０｜地方财政库款 ｜０２０５｜地方财政库款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６６ ｜２５２０｜财政预算专项存款 ｜０２２０｜机关团体预算存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６７ ｜２５３０｜财政预算外存款 ｜０２０６｜财政预算外存款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６８ ｜２５４０｜待报解中央预算收入 ｜０２２９｜待报解中央预算收入 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜６９ ｜２５５０｜待报解地方预算收入 ｜０２０８｜待报解地方预算收入 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７０ ｜２５６０｜待报解中央与地方共享收入 ｜０２３０｜待报解中央与地方共享收入 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７１ ｜２５７０｜代收国家债券款 ｜０２１５｜代收国家债券款 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７２ ｜２５８０｜国家债券兑付资金 ｜０２１６｜兑付国家债券资金款项 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７３ ｜２６２０｜代储存黄金专项基金● ｜０３４３｜代储存黄金专项基金 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３１６｜总行拨来中央信贷基金※ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７４ ｜２６５０｜暂收款项 ｜０３３７｜暂收款项 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７５ ｜２６６０｜待清理负债 ｜０３６０｜待处理负债 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７６ ｜２６７０｜待处理收益 ｜０３３７｜暂收款项（有关账户） ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７７ ｜２６８０｜抵押外汇 ｜０１０６｜抵押品 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 资产负债共同类 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜７８ ｜３０００｜联行往账 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜０２６１｜联行往账 ｜
｜７９ ｜３０１０｜上年联行往账 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜８０ ｜３０２０｜联行来账 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜０２６２｜联行来账 ｜
｜８１ ｜３０３０｜上年联行来账 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜８２ ｜３０４０｜已核对联行来账 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜０２６３｜已核对联行来账 ｜
｜８３ ｜３０５０｜已核对上年联行来账 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜８４ ｜３０６０｜未核销报单款项 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜０２６４｜未核销报单款项 ｜
｜８５ ｜３０７０｜未核销上年报单款项 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜８６ ｜３０８０｜电子联行往账 ｜０２６７｜电子联行往账 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜８７ ｜３０９０｜电子联行来账 ｜０２６８｜电子联行来账 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜８８ ｜３１００｜电子清算资金往来 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜０２６９｜电子清算资金往来 ｜
｜８９ ｜３１１０｜历年电子清算资金往来 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９０ ｜３１２０｜大额支付往来 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９１ ｜３１３０｜小额支付往来 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９２ ｜３１４０｜支付清算资金往来 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９３ ｜３１５０｜辖内往来 ｜０２６５｜分行辖内往来 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９４ ｜３１６０｜同城票据交换 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９５ ｜３２００｜发行基金往来 ｜０３２５｜发行基金往来 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９６ ｜３２１０｜待结算财政款项 ｜０２０７｜待结算财政款项 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９７ ｜３２２０｜行库往来 ｜０２７０｜行库往来 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９８ ｜３２３０｜邮政汇兑资金往来 ｜０２９３｜邮政汇兑资金往来 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 所有者权益类 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜９９ ｜４０００｜中央信贷基金● ｜０３１１｜中央信贷基金 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１００｜４０１０｜固定资产基金 ｜０３２２｜固定资产基金 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０１｜４０２０｜总准备金● ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０２｜４１００｜本年利润 ｜０３７３｜损益 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３３７｜暂收款项 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０３｜４２００｜利润分配● ｜０３３８｜暂付款项 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜０３４０｜预缴国库利润及税金 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 损 益 类 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０４｜５０００｜利息收入 ｜０５０１｜利息收入 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０５｜５０１０｜业务收入 ｜０５０２｜业务收入 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０６｜５０２０｜其他收入 ｜０５０３｜其他收入 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０７｜５１００｜利息支出 ｜０５２１｜利息支出 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０８｜５１１０｜业务支出 ｜０５２２｜业务支出 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１０９｜５１２０｜管理费支出 ｜０５２３｜管理费支出 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１１０｜５１３０｜事业费支出 ｜０５２４｜事业费支出 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１１１｜５１４０｜固定资产购建支出 ｜０５２５｜固定资产购建支出 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１１２｜５１５０｜其他支出 ｜０５２６｜其他支出 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 表 外 科 目 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１１３｜６０００｜应收未收利息 ｜０４０９｜到期应收未收利息 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１１４｜６０１０｜发行基金 ｜０４０７｜发行基金 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１１５｜６０２０｜固定资产折旧 ｜０４１０｜固定资产折旧 ｜
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｜１１６｜６０３０｜土地使用权 ｜０４１１｜土地使用权 ｜
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｜１１７｜６０４０｜在建工程 ｜０４１２｜在建工程 ｜
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｜１１８｜６０５０｜待结算凭证 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜０４０５｜待清算凭证 ｜
｜１１９｜６０６０｜再贴现票据 ｜ ｜ ｜
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｜１２０｜６０７０｜托管债券● ｜ ｜ ｜
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｜１２１｜６０８０｜回购押入债券● ｜ ｜ ｜
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｜１２２｜６０９０｜回购押出债券● ｜ ｜ ｜
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｜１２３｜６１００｜发出托收 ｜ ｜ ｜
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｜１２４｜６１１０｜定期代收 ｜ ｜ ｜
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｜１２５｜６１２０｜有价证券及收款单 ｜０４０２｜有价证券及收款单 ｜
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｜１２６｜６１３０｜已兑付国家债券 ｜０４０３｜已兑付国家债券 ｜
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｜１２７｜６１４０｜委托业务抵押品 ｜０１５２｜委托业务抵押品 ｜
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｜１２８｜６１５０｜代保管有价值品 ｜０４０６｜代保管有价值品 ｜
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｜１２９｜６２００｜重要空白凭证 ｜０４０４｜重要空白凭证 ｜
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