单家机构、国家银行信贷收支表调整（外汇） 附件（１）－④
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│ 来源项目 │ 说明 │
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│一、各项存款 │ │
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│ １．单位活期存款 │ │
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│ 其中：中资企业存款 │ │
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│ 外商投资企业存款 │ │
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│ ２．单位定期存款 │ │
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│ 其中：中资企业存款 │ │
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│ 外商投资企业存款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ ３．储蓄存款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中：定期存款 │ │
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│ ４．其他类存款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ ５．境外存款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│二、境内中长期借款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│三、卖出回购证券 │归属不再与买入返售证券轧差，双方│
│ │反映 │
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│四、境外筹资 │ │
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│五、向中央银行借款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│六、中央银行存款 │ │
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│七、应付及暂收款 │新增 │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中应付及预提利息 │新增 │
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│八、同业存放 │ │
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│ （１）境内同业存放 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ （２）境外同业存放 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│九、同业拆入 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ （１）境内同业拆入 │ │
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│ （２）境外同业拆入 │ │
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│十、委托基金存款（净） │项目名称修改 │
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│十一、外汇买卖 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中：结售汇 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│十二、境内联行存放 │ │
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│十三、境外联行存放 │ │
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│十四、各项准备 │新增 │
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│ 其中：贷款呆账准备金 │新增 │
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│十五、所有者权益 │ │
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│ 其中：实收资本 │ │
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│ 当年结益 │归属中增加年度损益调整 │
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│十六、其他 │ │
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│ 资金来源总计 │ │
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单家机构、国家银行信贷收支表调整（外汇） 附件（１）－④
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│ 运用项目 │ 说明 │
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│一、各项贷款 │ │
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│ １．短期贷款 │ │
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│ （１）境内短期贷款 │ │
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│ 其中：中资企业贷款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 外商投资企业贷款 │ │
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│ （２）境外短期贷款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ ２．中长期贷款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ （１）境内中长期贷款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中：中资企业贷款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 外商投资贷款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ （２）境外中长期贷款 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ ３．进出口贸易融资 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ ４．票据融资 │ │
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│ 其中：贴现 │新增 │
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│ ５．逾期类贷款 │删除，月报中归入上述各项指标，附│
│ │报中单独反映 │
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│ ６．各项垫款 │新增 │
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│ ７．境外筹资转贷款 │新增 │
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│二、投资 │ │
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│ １．购买有价证券 │ │
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│ 其中：购买境外有价证券 │ │
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│ ２．其他投资 │ │
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│ 其中：投资境外 │ │
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│ ３．境外筹资转贷款 │删除，计入各项贷款 │
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│三、应收及预付款 │新增 │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中：应收及预付利息 │新增 │
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│四、买入返售证券 │新增，不再与卖出回购轧差 │
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│五、存放中央银行 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 其中：缴存准备金 │ │
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│六、存放同业 │ │
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│ （１）存放境内同业 │ │
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│ （２）存放境外同业 │ │
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│七、拆放同业 │ │
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│ （１）拆放境内同业 │ │
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│ （２）拆放境外同业 │ │
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│八、存放境外联行 │ │
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│九、库存现金 │ │
├─────────────────┼────────────────┤
│ 资金运用总计 │ │
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金融机构信贷收支表调整（外汇） 附件（１）－⑤
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│ 来源项目名称 │ 说明 │
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│一、各项存款 │ │
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│ １．单位活期存款 │ │
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│ 其中：中资企业存款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 外商投资企业存款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ ２．单位定期存款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：中资企业存款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 外商投资企业存款 │ │
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│ ３．储蓄存款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：定期存款 │ │
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│ ４．信托存款 │ │
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│ ５．委托存款 │ │
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│ ６．其他类存款 │ │
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│ ７．境外存款 │ │
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│二、境外筹资 │ │
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│三、向中央银行借款 │ │
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│四、中央银行存款 │ │
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│五、同业存放 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：境内同业存放 │ │
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│六、应付及暂收款 │新增 │
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│ 其中：应付及预提利息 │新增 │
├────────────────┼─────────────────┤
│七、同业拆入 │ │
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│ 其中：境内同业拆入 │ │
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│八、外汇买卖 │ │
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│ 其中：结售汇 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│九、境外联行存放 │ │
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│十、证券业务款项 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│十一、各项准备 │新增 │
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│ 其中：贷款呆账准备金 │新增 │
├────────────────┼─────────────────┤
│十二、所有者权益 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：实收资本 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 当年结益 │归属中增加年度损益调整 │
├────────────────┼─────────────────┤
│十三、其他 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 资金来源总计 │ │
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金融机构信贷收支表调整（外汇） 附件（１）－⑤
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 运用项目名称 │ 说明 │
├────────────────┼─────────────────┤
│一、各项贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ １．短期贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ （１）境内短期贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：中资企业贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 外商投资企业贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ （２）境外短期贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ ２．中长期贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ （１）境内中长期贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：中资企业贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 外商投资贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ （２）境外中长期贷款 │ │
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│ ３．进出口贸易融资 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ ４．票据融资 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：贴现 │新增 │
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│ ５．融资租赁 │ │
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│ ６．信托贷款 │ │
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│ ７．委托贷款 │ │
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│ ８．逾期类贷款 │删除，数据归入以上各贷款 │
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│ ９．各项垫示 │新增 │
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│ １０．境外筹资转贷款 │新增 │
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│二、有价证券及投资 │ │
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│三、境外筹资转贷款 │删除，计入各项贷款 │
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│三、应收及预付款 │新增 │
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│ 其中：应收及预付利息 │新增 │
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│四、存放中央银行 │ │
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│ 其中：缴存准备金 │ │
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│五、存放同业 │ │
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│ 其中：存放境外同业 │ │
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│六、拆放同业 │ │
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│ 其中：拆放境外同业 │ │
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│七、存放境外联行 │ │
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│八、证券业务占款 │ │
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│九、库存现金 │ │
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│ 资金运用总计 │ │
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