外资银行资产负债表归属
──────────────────┬─────────────────
项目名称 │归属
──────────────────┼─────────────────
流动负债 │
──────────────────┼─────────────────
一、短期存款 │20601+20602+20605+20606
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二、短期储蓄存款 │--
──────────────────┼─────────────────
三、财政性存款 │--
──────────────────┼─────────────────
四、向中央银行借款 │203
──────────────────┼─────────────────
五、同业存放款 │201-20108-20104-20109
──────────────────┼─────────────────
六、金融性公司存放 │20108+20109+20104
──────────────────┼─────────────────
七、联行存放款 │204+205
──────────────────┼─────────────────
八、同业拆入 │202-20208-20204-20209
──────────────────┼─────────────────
九、金融性公司拆入 │20208+20209+20204
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十、应解汇款 │--
──────────────────┼─────────────────
十一、汇出汇款 │--
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十二、委托存款 │--
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十三、应付代理证券 │--
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十四、卖出回购证券 │--
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十五、应付账款 │208
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十六、其他应付款 │209-20901-20903
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十七、存放短期保证金 │20903
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十八、应付工资 │--
──────────────────┼─────────────────
十九、应付福利费 │--
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二十、应交税金 │20901
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二十一、应付利润 │--
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二十二、预提费用 │--
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二十三、发行短期债券 │--
──────────────────┼─────────────────
二十四、其他流动负债 │--
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二十五、一年内到期的负债 │--
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长期负债 │
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二十六、长期存款 │20603+30607
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二十七、长期储蓄存款 │--
──────────────────┼─────────────────
二十八、存放长期保证金 │--
──────────────────┼─────────────────
二十九、应付转租赁租金 │--
──────────────────┼─────────────────
三十、发行长期债券 │--
──────────────────┼─────────────────
三十一、长期借款 │210
──────────────────┼─────────────────
三十二、长期应付款 │--
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三十三、其他长期负债 │212
──────────────────┼─────────────────
所有者权益 │
──────────────────┼─────────────────
三十四、实收资本 │301
──────────────────┼─────────────────
三十五、资本公积 │--
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三十六、公积金 │302+307+303
──────────────────┼─────────────────
三十七、公益金 │--
──────────────────┼─────────────────
三十八、未分配利润 │305+306
──────────────────┼─────────────────
│
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负债总计 │
──────────────────┴─────────────────
外资银行人民币信贷收支表归属
───────────────────┬────────────────
行列名称 │归属
───────────────────┼────────────────
一、各项存款 │206
───────────────────┼────────────────
1.企业存款 │--
───────────────────┼────────────────
(1)活期存款 │20601-2060104+20605-2060504
───────────────────┼────────────────
(2)定期存款 │20602+20603+20606+20607-2060204
│-2060304-2060604-2060704
───────────────────┼────────────────
2.城镇储蓄存款 │--
───────────────────┼────────────────
(1)活期储蓄 │2060104+2060504
───────────────────┼────────────────
(2)个人定期储蓄存款 │2060204+2060304+2060604
│2060704
───────────────────┼────────────────
3.农业存款 │--
───────────────────┼────────────────
4.信托存款 │--
───────────────────┼────────────────
5.其他存款 │--
───────────────────┼────────────────
二、代理财政性存款 │--
───────────────────┼────────────────
三、发行金融债券 │--
───────────────────┼────────────────
其中、发行政策性金融债券 │--
───────────────────┼────────────────
四、国家投资债券 │--
───────────────────┼────────────────
五、卖出回购证券 │--
───────────────────┼────────────────
六、向中央银行借款 │203
───────────────────┼────────────────
七、同业往来 │
───────────────────┼────────────────
1.同业存放 │201
───────────────────┼────────────────
2.同业拆借 │202
───────────────────┼────────────────
八、委托存款及委托投资基金 │--
───────────────────┼────────────────
1.委托存款 │--
───────────────────┼────────────────
2.委托投资基金 │--
───────────────────┼────────────────
九、代理金融机构委托贷款基金 │--
───────────────────┼────────────────
其中：中央银行委托贷款基金 │--
───────────────────┼────────────────
十、所有者权益 │301+302+305+307+306+303
───────────────────┼────────────────
其中：实收资本 │301
───────────────────┼────────────────
当年结益 │306
───────────────────┼────────────────
十一、其他 │204+205+208+209+210-106-107-112-
│113-114-121-122-117-118-119-120
───────────────────┼────────────────
资金来源总计 │
───────────────────┴────────────────
外资银行人民币信贷收支表归属
───────────────────┬────────────────
行列名称 │归属
───────────────────┼────────────────
一、各项贷款 │
───────────────────┼────────────────
1.短期贷款 │11001
───────────────────┼────────────────
(1)工业贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(2)商业贷款 │--
───────────────────┼────────────────
其中：收购贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(3)建筑业贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(4)农业贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(5)乡镇企业贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(6)三资企业贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(7)私营企业及个体贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(8)贴现 │108
───────────────────┼────────────────
(9)其他短期贷款 │109
───────────────────┼────────────────
2.中期流动资金贷款 │--
───────────────────┼────────────────
3.中长期贷款 │11002
───────────────────┼────────────────
(1)基本建设贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(2)技术改造贷款 │--
───────────────────┼────────────────
(3)其他中长期贷款 │--
───────────────────┼────────────────
4.信托贷款 │--
───────────────────┼────────────────
5.逾期类贷款 │--
───────────────────┼────────────────
二、国家投资债券贷款 │--
───────────────────┼────────────────
三、有价证券及投资 │115
───────────────────┼────────────────
四、缴存准备金存款 │102
───────────────────┼────────────────
五、存放中央银行特种存款 │--
───────────────────┼────────────────
六、存放中央银行财政性存款 │--
───────────────────┼────────────────
七、同业往来 │
───────────────────┼────────────────
1.存放同业 │104
───────────────────┼────────────────
2.拆放同业 │105
───────────────────┼────────────────
八、代理金融机构贷款 │--
───────────────────┼────────────────
其中：代理人行专项贷款 │--
───────────────────┼────────────────
九、库存现金 │101
───────────────────┼────────────────
十、外汇占款 │--
───────────────────┼────────────────
资金运用总计 │
───────────────────┴────────────────
外资银行外汇信贷收支表归属
────────────────┬───────────────────
项目名称 │归属
────────────────┼───────────────────
一、各项存款 │206
────────────────┼───────────────────
1.单位活期存款 │20601-2060104
────────────────┼───────────────────
其中：中资企业存款 │2060101
────────────────┼───────────────────
外商投资企业存款 │2060102
────────────────┼───────────────────
2.单位定期存款 │20603+20602-2060204-2060304
────────────────┼───────────────────
其中：中资企业存款 │2060301+2060201
────────────────┼───────────────────
外商投资企业存款 │2060302+2060202
────────────────┼───────────────────
3.储蓄存款 │2060104+2060204+2060304
────────────────┼───────────────────
其中：定期存款 │2060204+2060304
────────────────┼───────────────────
4.其他类存款 │--
────────────────┼───────────────────
5.境外存款 │20605+20606+20607
────────────────┼───────────────────
二、境内中长期借款 │21001+21002
────────────────┼───────────────────
三、卖出回购证券 │--
────────────────┼───────────────────
四、境外筹资 │21003+21004
────────────────┼───────────────────
五、向中央银行借款 │203
────────────────┼───────────────────
六、中央银行存款 │--
────────────────┼───────────────────
七、同业存款 │201
────────────────┼───────────────────
(1)境内同业存款 │201-20105-20107-20109
────────────────┼───────────────────
(2)境外同业存款 │20105-20107-20109
────────────────┼───────────────────
八、同业拆入 │202
────────────────┼───────────────────
(1)境外同业拆入 │202-20205-20207-20209
────────────────┼───────────────────
(2)境外同业拆入 │20205+20207+20209
────────────────┼───────────────────
九、委托基金存款 │--
────────────────┼───────────────────
十、外汇买卖 │--
────────────────┼───────────────────
其中：结售汇 │--
────────────────┼───────────────────
十一、境内联行存放 │20402+20403+20501-10601-10603-10701
────────────────┼───────────────────
十二、境外联行存款 │20401+20404+20502
────────────────┼───────────────────
十三：所有者权益 │301+302+307+303+305+306
────────────────┼───────────────────
其中：实收资本 │301
────────────────┼───────────────────
当年结益 │306
────────────────┼───────────────────
十四、其他 │208+209+212-112-113-114-121-122-117-
│118-119-120
────────────────┼───────────────────
资金来源总计 │
────────────────┴───────────────────
外资银行信贷外汇收支表归属
───────────────┬────────────────────
项目名称 │归属
───────────────┼────────────────────
一、各项贷款 │
───────────────┼────────────────────
1.短期贷款 │11001
───────────────┼────────────────────
(1)境内短期贷款 │1100101+1100102+1100107+1100105
───────────────┼────────────────────
其中：中资企业贷款 │1100101
───────────────┼────────────────────
外商投资企业贷款 │1100102
───────────────┼────────────────────
(2)境外短期贷款 │1100104+1100108+1100106+1100103
───────────────┼────────────────────
2.中长期贷款 │11002
───────────────┼────────────────────
(1)境内中长期贷款 │1100201+1100202+1100207+1100205
───────────────┼────────────────────
其中：中资企业贷款 │1100201
───────────────┼────────────────────
外商投资贷款 │1100202
───────────────┼────────────────────
(2)境外中长期贷款 │1100203+1100204+1100208+1100206
───────────────┼────────────────────
3.进出口贸易融资 │109
───────────────┼────────────────────
4.票据融资 │108
───────────────┼────────────────────
5.预期类贷款 │--
───────────────┼────────────────────
二、投资 │115
───────────────┼────────────────────
1.购买有价证券 │1150101+1150102+1150103+1150201
───────────────┼────────────────────
其中：购买境外有价证券 │1150201
───────────────┼────────────────────
2.其他投资 │1150104+1150105+1150203
───────────────┼────────────────────
其中：投资境外 │1150203
───────────────┼────────────────────
三、境外筹资转贷款 │--
───────────────┼────────────────────
四、存放中央银行 │102
───────────────┼────────────────────
其中：缴存准备金 │10203
───────────────┼────────────────────
五、存放同业 │104
───────────────┼────────────────────
(1)存放境内同业 │104-10405-10407-10409
───────────────┼────────────────────
(2)拆放境外同业 │10405+10407+10409
───────────────┼────────────────────
六、存放同业 │105
───────────────┼────────────────────
(1)拆放境内同业 │105-10505-10507-10509
───────────────┼────────────────────
(2)拆放境外同业 │10505+10507+10509
───────────────┼────────────────────
七、存放境外联行 │10602+10604+10702
───────────────┼────────────────────
八、库存现金 │101
───────────────┼────────────────────
│
───────────────┼────────────────────
资金运用总计 │
───────────────┴────────────────────
外资银行损益明细表
────────────────────┬───────────────
行列名称 │归属
────────────────────┼───────────────
一、各项收入 │
────────────────────┼───────────────
利息收入 │401
────────────────────┼───────────────
手续费及佣金收入 │403
────────────────────┼───────────────
汇兑收益 │409
────────────────────┼───────────────
证券买卖收益 │410
────────────────────┼───────────────
股权投资收益 │411
────────────────────┼───────────────
其他营业收入 │404
────────────────────┼───────────────
营业外收入 │405
────────────────────┼───────────────
二、各项支出 │
────────────────────┼───────────────
利息支出 │402
────────────────────┼───────────────
管理费与业务费 │406
────────────────────┼───────────────
折旧 │407
────────────────────┼───────────────
呆账准备金支出 │408
────────────────────┼───────────────
坏账准备金支出 │420
────────────────────┼───────────────
投资风险准备金支出 │421
────────────────────┼───────────────
汇兑损失 │417
────────────────────┼───────────────
证券买卖损失 │718
────────────────────┼───────────────
其他营业支出 │413
────────────────────┼───────────────
营业外支出 │414
────────────────────┼───────────────
三、税前利润 │
────────────────────┼───────────────
四、所得税 │415
────────────────────┼───────────────
五、本年度纯损益 │
────────────────────┴───────────────
