Ｂ１＝Ｂ２＋Ｂ３－Ｂ４
Ｂ２＝Ｂ１４
Ｂ３＝Ｂ１９
Ｂ４＝Ｂ２４
Ｂ５＝Ｂ６＋Ｂ７－Ｂ８
Ｂ６＝Ｄ８２
Ｂ７＝Ｅ１４５
Ｂ８＝Ｅ１４６
Ｂ９＝Ｂ１／Ｂ５
Ｂ１０＝Ｂ２／Ｂ５
Ｂ１１＝Ｂ３／Ｂ２
Ｂ１２＝Ｂ２３／Ｂ２
Ｂ１３＝Ｂ２０／Ｂ５
┌──────────────────────────────────┐
│D82=∑Di Di=Bi*Ci i=32--34,36--39,41--44,46,49--50,52--57,59--62,64-│
│-73,76--77,79--81 │
├──────────────────────────────────┤
│E145=∑Ei Ei=Bi*Ci*Di i=84--88,90--94,96--100,102--106,108--112,114-│
│-118,120--124,126--130,132--136,139--143 │
├──────────────────────────────────┤
│Ei=Bi i=146--147 │
│ │
├┬──┬──────────────┬──┬──┬──┬──────┤
││ │ E148=D82+E145-E146 │ │ │ │ │
└┴──┴──────────────┴──┴──┴──┴──────┘
附件三： 外资银行报送数据文件格式－－编码规则
报送文件分为两类，一类称做一般数据文件，用来报送指标化数据，这是比较常用的一种，它由两个文件组成，其中Ｉ开头的称为头文件，里面记录的是此次报送的各张报表的机构、日期、地区、单位、币种等信息，但不包含具体的数据；Ｊ开头的则称为数据文件，其中包含的是具体的数据。另一类被称为辅助信息文件，是用来报送非指标化信息的，如最大十家贷款客户等，它只有一个文件，里面既包含了机构、日期、地区、单位、币种等信息，也包含了具体的数据。两类文件均采用长文件名、纯文本文件格式，其命名规则及文件格式如下。
一、数据文件命名规则：（共１９位，不区分大小写）
（１）一般数据文件名
１ 标志位（数据文件：Ｊ； 头文件：Ｉ；）
２－４ 机构类代码
５－１０ 地区代码
１１－１７ 年（４位），月（１位，１０，１１，１２月用ａ，ｂ，ｃ），
日（２位）
１８ 业务类
１９ 频度
扩展名：头文件为ＩＤＸ，数据文件为ＤＡＴ
例：住友银行苏州分行１９９９年１２月３１日报来的一般数据文件为：
Ｉｆ３７１１０６００１９９９ｃ３１．ｉｄｘ 头文件
Ｊｆ３７１１０６００１９９９ｃ３１．ｄａｔ 数据文件
其中：ｆ３７为机构码，１１０６００为地区码，１９９９Ｃ３１为日期代码。
（２）辅助信息文件名
１ 标志位（辅助文件：Ｓ）
２－４ 报送机构类代码
５－１０ 报送地区代码
１１－１７ 年（４位），月（１位，１０，１１，１２月用ａ，ｂ，ｃ），
日（２位）
１８－１９ 该文件中所含表单的个数
扩展名为ＡＳＳ
例：住友银行苏州分行１９９９年１２月３１日报来的辅助信息文件为：
Ｓｆ３７１１０６００１９９９Ｃ３１０６．ＡＳＳ
其中：ｆ３７为机构码，１１０６００为地区码，１９９９Ｃ３１为日期代码。
二、文件格式：
（１）头文件（以空格间隔）。
字段１：关键字代码 （４位）
字段２：业务类 （１位）
字段３：机构类代码 （３位）
字段４：地区代码 （６位）
字段５：日期 （１０位）
字段６：频度 （１位）
字段７：指标体系 （１位）
字段８：数据属性 （１位）
字段９：币种 （２位）
字段１０：单位 （１位）
例：住友银行苏州分行１９９９年１１月３０日的头文件内容：
０００１ １ ｆ３７ １１０６００ １９９９－１１－３０ ４１１１００
（人民币）
０００２ ２ ｆ３７ １１０６００ １９９９－１１－３９ ４１１３１０
（美元合计转人民币）
０００３ ２ ｆ３７ １１０６００ １９９９－１１－３０ ４１１０００
（本外币合计）
０００４ ２ ｆ３７ １１０６００ １９９９－１１－３０ ４１１Ｙ００
（外汇转人民币）
（２）数据文件。（以空格间隔）。不同业务类数据文件使用相同的文件格式。
字段１：关键字代码 （４位）
字段２：指标代码
字段３：数据值 （可识别小数点和负号）
例：住友银行苏州分行１９９９年１１月３０日的数据文件内容：
０００１ １０１ ２０００
０００１ １０２ ４５０００
…
０００２ １０１ ３０００
０００２ １０２ ３４３５４３
…
０００３ Ｂ１４Ｂ１３４ ２０００
…
０００４ Ｂ０４Ａ０２ ４５４５４３５
（３）辅助信息文件（以Ｔａｂ间隔）
辅助信息文件内部可以含有多张表单，每张形成一段，每段由一个被“〔〕”括起来的说明信息和随后的若干列数据组成。例如：
〔Ｓ２０１０２００００１９９９Ｂ３０Ｂｇ．Ａｓｓ〕
１９９９－１１－３０ ２０１０２００００ ２０１０２００００ １ ０
．９
…
〔Ｓ２０１０２００００１９９９Ｂ３０Ｂｂ．Ａｓｓ〕
１９９９－１１－３０ ２０１０２００００ ２０１０２００００ １ ８６０ 客户名称１ １００ ２００ ３００
１９９９－１１－３０ ２０１０２００００ ２０１０２００００ １ ８６１ 客户名称２ ４００ ２００ ６００
在上例中，中括号中的两段以Ａｓｓ结尾的文本就是说明信息，它说明了其后跟随的数字的机构、地区、表单名等信息，具体的格式如下：
１ 标志位（辅助文件：Ｓ）
２－４ 报送机构类代码
５－１０ 报送地区代码
１１－１７ 年（４位），月（１位，１０，１１，１２月用ａ，ｂ，ｃ），
日（２位）
１８－１９ 辅助表的别名（别名确定，“Ｂ＊”其中＊为表的顺序号，１，２…９，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ即代表Ｂ１０－－Ｂ１５；基本信息表〔汇率表〕ＢＧ：人民币科目表ＢＨ）。别名列表见后。
上例中中括号后跟随的就是该表单的具体数据，对于不同的表单，这几列数字的内容可能不同，但开头的四列总是一样的，设置为约定列，如下所示：
字段１：日期 （固定字段１０位）
字段２：报送机构 （固定字段９位）
字段３：数据机构 （固定字段９位）
字段４：序号 （整数）
字段５：…… （具体报送内容根据表单内容而定）
……
有关说明：
（１）关键字代码用于识别各批数据，它代替机构码、日期等数据属性出现在数据文件中，这样可以减少数据文件中的重复信息。在同一个头文件中不能有重复的关键字代码。
（２）各字段之间用１个或多个空格隔开，各字段值内不可以包含空格。
（３）字段不能为空。
（４）各字段取值范围参照下面的列表。
（５）当报送文件中包含多个业务类数据时，文件名中的业务类码按头文件中第一条记录的业务类定。
三、编码清单
（１）业务类
┌──────────────┬───────────────────┐
│ 人民币业务 │ １ │
├──────────────┼───────────────────┤
│ 外汇业务折人民币 │ ２ │
└──────────────┴───────────────────┘
（２）机构类
ＸＸＸ
此编码由人民银行指定，各家行都有一个唯一的三位机构代码。具体编码见后。
（３）地区
ＸＸＸＸＸＸ
１２３４５６
原则上说将六位地区代码分成三个级别，第一、二位为省级；第三、四位为地区级；第五、六位县级（如还要设县以下级时，可将第五位设为县级；第六位设为县以下级）。具体编码见后
（４）频度
┌──────────────┬───────────────────┐
│ 半年 │ ２ │
├──────────────┼───────────────────┤
│ 季 │ ３ │
├──────────────┼───────────────────┤
│ 月 │ ４ │
└──────────────┴───────────────────┘
（５）指标体系
┌──────────────┬───────────────────┐
│ （Ｂ）统一类 │ １ │
└──────────────┴───────────────────┘
（６）数据属性
┌──────────────┬───────────────────┐
│ 余额 │ １ │
└──────────────┴───────────────────┘
（７）币种
┌─────────────────┬────────────────┐
│ 本外币合计 │ ００ │
├─────────────────┼────────────────┤
│人民币 │ １０ │
├─────────────────┼────────────────┤
│美元合计转人民币（即外汇折人民币）│ ３１ │
├─────────────────┼────────────────┤
│外币转人民币 │ ｙ０ │
└─────────────────┴────────────────┘
（８）单位
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 元 │ ０ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 十元 │ １ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 百元 │ ２ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 千元 │ ３ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 万元 │ ４ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 十万元 │ ５ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 百万元 │ ６ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 千万元 │ ７ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 亿元 │ ８ │
└────────────────┴─────────────────┘
机构代码列表：
┌────┬───────────────┬─────────────┐
│机构编码│ 机构全称 │ 机构简称 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│502 │香港广东省银行 │广东省银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│503 │香港集友银行 │集友银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│504 │香港汇丰银行 │汇丰银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│505 │香港东亚银行 │东亚银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│506 │香港宝生银行 │宝生银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│507 │香港华侨商业银行 │华侨商业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│508 │香港廖创兴银行 │廖创兴银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│509 │香港亚洲商业银行 │亚洲商业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│510 │香港新华银行 │新华银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│511 │香港道亨银行 │道亨银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│512 │香港永亨银行 │永亨银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│513 │香港恒生银行 │恒生银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│514 │新加坡大华银行 │大华银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│515 │新加坡华侨银行 │华侨银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│516 │新加坡华联银行 │华联银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│517 │新加坡发展银行 │新加坡发展银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│518 │法国东方汇理银行 │东方汇理银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│519 │法国兴业银行 │法国兴业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│520 │巴黎国民银行 │巴黎国民银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│521 │里昂信贷银行 │里昂信贷银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│522 │巴黎巴银行 │巴黎巴银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│523 │法国外贸银行 │法国外贸银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│524 │英国标准渣打银行 │渣打银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│525 │美国建东银行 │建东银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│526 │美国花旗银行 │花旗银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│527 │美国美洲银行 │美洲银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│528 │美国大通银行 │大通银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│529 │芝家哥第一国民银行 │芝家哥第一国民银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│530 │日本三和银行 │三和银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│531 │东京三菱银行 │东京三菱银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│532 │日本富士银行 │富士银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│533 │日本兴业银行 │日本兴业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│534 │日本第一劝业银行 │第一劝业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│535 │日本樱花银行 │樱花银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│536 │日本住友银行 │住友银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│537 │日本山口银行 │山口银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│539 │日本旭日银行 │旭日银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│540 │日本长期信用银行 │长期信用银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│541 │日本东海银行 │东海银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│542 │泰国盘谷银行 │盘谷银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│543 │泰国泰京银行 │泰京银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│544 │泰华农民银行 │泰华农民银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│546 │加拿大丰业银行 │丰业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│547 │蒙特利尔银行 │蒙特利尔银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│548 │葡萄牙大西洋银行 │大西洋银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│549 │荷兰银行 │荷兰银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│550 │荷兰商业银行 │荷兰商业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│551 │德累斯登银行 │德累斯登银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│552 │德国商业银行 │德国商业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│553 │德意志银行 │德意志银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│554 │西德意志州银行 │西德意志州银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│555 │德国巴伐利亚州银行 │德国巴代利亚洲银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│556 │澳新银行 │澳大利亚澳新银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│557 │韩国外换银行 │外换银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│558 │韩国朝兴银行 │朝兴银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│560 │韩国产业银行 │产业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│561 │新韩银行 │新韩银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│563 │韩国中小企业银行 │中小企业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│564 │瑞士信贷第一波士顿银行 │瑞士第一波士顿银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│565 │罗马银行 │罗马银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│566 │意大利商业银行 │意大利商业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│567 │比利时联合银行 │比利时联合银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│568 │比利时富通用银行 │比利时富通银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│569 │西班牙国际银行 │西班牙国际银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│570 │宁波国际银行 │宁波国际银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│571 │泰华国际银行 │泰华国际银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│572 │珠海南通银行 │珠海南通银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│573 │协和银行 │协和银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│574 │厦门商业银行 │厦门商业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│575 │荷兰合作银行中国有限公司 │荷兰合作银行中国公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│576 │上海－－巴黎国际银行 │上海－－巴黎国际银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│577 │华一银行 │华一银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│578 │华商银行 │华商银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│579 │浙江商业银行 │浙江商业银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│580 │福建亚洲银行 │福建亚洲银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│581 │厦门国际银行 │厦门国际银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│582 │青岛国际银行 │青岛国际银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│583 │纽约银行 │纽约银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│584 │荷兰万贝银行 │荷兰万贝银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│585 │韩汇银行 │韩汇银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│586 │奥地利中央合作银行 │奥地利中央合作银行 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│587 │正大财务公司 │正大财务公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│588 │上海联合财务公司 │上海联合财务公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│589 │上海国际财务公司 │上海国际财务公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│590 │通用电器金融财务公司 │通用电器金融财务公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│591 │中国国际财务有限公司 │中国国际财务有限公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│592 │西门子财务服务中国有限责任公司│西门子财务公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│593 │海南国际财务有限公司 │海南国际财务有限公司 │
├────┼───────────────┼─────────────┤
│599 │南洋商业银行 │南洋商业银行 │
└────┴───────────────┴─────────────┘
