人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
（注：“＊”表示该科目是由其他科目合计产生的科目，非银行输入科目）
９１０、９１６具体计算关系式参见《外资银行监管手册》２７７－２７８页
９３０＝１０８０１＋１０８０２＋１０８０５＋１０８０７＋１０９０１＋１０９０２＋１１００１０１＋１１００１０２＋１１００１０５＋１１００１０７＋１１００２０１＋１１００２０２＋１１００２０７＋１１００２０５
９３１＝１１００１０３＋１１００１０４＋１１００１０６＋１１００１０８＋１１００２０３＋１１００２０４＋１１００２０６＋１１００２０８＋１０８０３＋１０８０４＋１０８０６＋１０８０８＋１０９０３＋１０９０４
９４０＝２０６０１＋２０６０２＋２０６０３＋２０１０１＋２０１０２＋２０１０６＋２０１０８＋２０１０３＋２０１０４
９４１＝２０６０５＋２０６０６＋２０６０７＋２０１０５＋２０１０７＋２０１０９
９５０＝１９８－（１０６０２＋１０６０４）－１０７０２－９３１－（１０４０５＋１０４０７＋１０４０９）－（１０５０５＋１０５０７＋１０５０９）－１１５０２
８９９＝（１０２－１０２０３）＋１０４＋１０５＋１０６＋１０７＋１０８＋１０９＋１１０＋１１５－Ｅ１４（贷款及拆放同业逾期情况表）
８２１＝１０８＋１０９＋１１０
８３２＝１０１＋１０２＋１０４＋到期日结构表中（Ａ３＋Ｂ３＋Ｃ３）＋８３０
８３７＝４０１＋４０３＋４０９＋４１０＋４１１＋４０４＋４０５
８３８＝４０２＋４０６＋４０７＋４０８＋４２０＋４２１＋４１７＋４１８＋４１３＋４１４
各币种头寸表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统２９５表
机构名称： 填报日期： 货币单位：万元人民币
┌─────────┬──┬──┬───────┬───────┬──┐
│ 外汇 │即期│即期│ 外汇买入 │ 外汇卖出 │净头│
│ │资产│负债├───┬───┼───┬───┤ 寸 │
│ 币种 │Ａ │Ｂ │即期Ｃ│远期Ｄ│即期Ｅ│远期Ｆ│ Ｇ │
├─┬───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│1 │美元 USD│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│2 │港币 HKD│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│3 │英镑 GBP│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│4 │日元 JPY│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│5 │德国马克 DEM│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│6 │加拿大元 CAD│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│7 │瑞士法郎 CHF│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│8 │澳大利亚元 AUD│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│9 │法国法郎 FRF│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│10│新加坡元 SGD│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│11│欧元 EUR│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│12│黄金 GOL│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│13│其他货币 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼──┤
│14│人民币 RMB│ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────┼──┴──┴───┴───┴───┴───┼──┤
│15│总敞口 │ │ │
├─┼───────┤ ├──┤
│16│美元／港币关联│ │ │
│ │调整 │ │ │
├─┼───────┤ ├──┤
│17│其他调整 │ │ │
├─┼───────┤ ├──┤
│18│调整后敞口 │ │ │
└─┴───────┴─────────────────────┴──┘
本表阴影部分银行不输入且系统不计算
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ列、Ｇ１７由银行输入
Ｇｎ＝Ａｎ－Ｂｎ＋（Ｃｎ＋Ｄｎ）－（Ｅｎ＋Ｆｎ） ｎ＝１，２，３…，１４
Ｇ１５＝（∑｜Ｇｎ｜）／２ ｎ＝１，２，３…，１３，１４
Ｇ１６银行计算关系：当Ｇ１、Ｇ２计算后符合相同，Ｇ１６＝０
当Ｇ１、Ｇ２计算后符合不同，Ｇ１６取Ｇ１、Ｇ２绝
对值最小的数
Ｇ１７由银行输入，银行计算方式同Ｇ１６
Ｇ１８＝Ｇ１５－Ｇ１６－Ｇ１７
平衡关系式：Ｇ１４＝－∑Ｇｎ ｎ＝１，２，３…，１３
到期日结构表（人民币／外汇折人民币／合计）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统２９６表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
┌──────┬─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬─┐
│ │ │7天以 │7-30天│1-3个 │3个月-│1年-3 │3年-7 │7年 │合│
│ │ │内(含 │以内( │月(含 │1年(含│年(含3│年(含7│以上│计│
│ │ │7天)到│含30天│3个月)│1年)到│年)到 │年)到 │到期│ │
│ │ │期 │)到期 │到期 │期 │期 │期 │ │ │
├──────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼─┤
│ │ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │H │
├──────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼─┤
│人民币项(或 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│外汇人民币项│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/合计项) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│※ 现金存放│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 人民银行│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 存放同业│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│105 拆放同业│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│106 联行往来│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│107 附属机构│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 往来 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108 贴现 │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│109 押汇 │7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 普通贷款│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│115 投资 │9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 其他应收│10│ │ │ │ │ │ │ │ │
│利息＋其他应│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│收款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼─┤
│116 逾期资产│11│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼─┤
│ 合计(1) │12│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼─┤
│负债： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│201 同业存款│13│ │ │ │ │ │ │ │ │
│202 拆入同业│14│ │ │ │ │ │ │ │ │
│203 向央行借│15│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│204 联行往来│16│ │ │ │ │ │ │ │ │
│205 附属机构│17│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 往来 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│206 存款 │18│ │ │ │ │ │ │ │ │
│208 应付利息│19│ │ │ │ │ │ │ │ │
│210 借入款 │20│ │ │ │ │ │ │ │ │
│209 其他应付│21│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 合计(2) │22│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼─┤
│净缺口(1)-(2│23│ │ │ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼─┤
│缺口率〔(1)-│24│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(2)〕/(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴─┘
＊逾期资产＝贷款及拆放同业逾期情况表Ｆ１４，仅放在Ａ栏中，Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ栏为空。
Ｈｎ＝Ａｎ＋Ｂｎ＋Ｃｎ＋Ｄｎ＋Ｅｎ＋Ｆｎ＋Ｇｎ ｎ＝１，２，……，２３
Ａ１２＝Ａ１＋Ａ２＋Ａ３＋Ａ４＋Ａ５＋Ａ６＋Ａ７＋Ａ８＋Ａ９＋Ａ１０－Ａ１１
Ａ２２＝Ａ１３＋Ａ１４＋Ａ１５＋Ａ１６＋Ａ１７＋Ａ１８＋Ａ１９＋Ａ２０＋Ａ２１
Ａ２３＝Ａ１２－Ａ２２
Ａ２４＝Ａ２３／Ａ２２
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ列计算同Ａ列
２４行计算同Ａ２４
贷款及拆放同业十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统２９７表
机构名称： 填报日期： 货币单位：万元人民币
┌──┬────┬─────┬───┬──────┬─────────┐
│序号│项目代码│客户名称 │人民币│外汇折人民币│ 合计 │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│1 │840 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│2 │841 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│3 │842 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│4 │843 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│5 │844 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│6 │845 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│7 │846 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│8 │847 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│9 │848 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│10 │849 │ │ │ │ │
├──┼────┴─────┼───┼──────┼─────────┤
│11 │ 合计 │ │ │ │
└──┴──────────┴───┴──────┴─────────┘
合计余额＝８４０至８４９贷款余额之和
存款十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统２９８表
机构名称： 填表日期： 货币单位：万元人民币
┌──┬────┬─────┬───┬──────┬─────────┐
│序号│项目代码│客户名称 │人民币│外汇折人民币│ 合计 │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│1 │850 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│2 │851 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│3 │852 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│4 │853 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│5 │854 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│6 │855 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│7 │856 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│8 │857 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│9 │858 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│10 │859 │ │ │ │ │
├──┼────┴─────┼───┼──────┼─────────┤
│11 │ 合计 │ │ │ │
└──┴──────────┴───┴──────┴─────────┘
合计余额＝８５０至８５９存款余额之和
拆入同业十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统２９９表
机构名称： 填表日期： 货币单位：万元人民币
┌──┬────┬─────┬───┬──────┬─────────┐
│序号│项目代码│客户名称 │人民币│外汇折人民币│ 合计 │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│1 │880 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│2 │881 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│3 │882 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│4 │883 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│5 │884 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│6 │885 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│7 │886 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│8 │887 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│9 │888 │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼───┼──────┼─────────┤
│10 │889 │ │ │ │ │
├──┼────┴─────┼───┼──────┼─────────┤
│11 │ 合计 │ │ │ │
└──┴──────────┴───┴──────┴─────────┘
合计余额＝８８０至８８９拆入同业余额之和
不良资产客户明细表（此表为合计表）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统３００表
机构名称： 填表日期： 货币单位：万元人民币
┌─┬────┬────┬────┬───┬───┬────┬────┐
│序│项目代码│客户名称│企业代码│本金Ｃ│利息Ｄ│逾期天数│分类结果│
│号│ │ Ａ │ Ｂ │ │ │ Ｅ │ Ｆ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│1 │A01 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│2 │A02 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│3 │A03 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│4 │A04 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│5 │A05 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│6 │A06 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│7 │A07 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│8 │A08 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│9 │A09 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
│10│A10 │ │ │ │ │ │ │
├─┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴────┤
│ …… │
├──────┬────┬────┬───┬───┬────┬────┤
│ 合计 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────┴────┴───┴───┴────┴────┘
本表Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ列均由银行输入，且输入行数不确定
合计行中阴影部分不计算
Ｃ（合计）＝Ｃ１＋Ｃ２＋…＋Ｃｎ（ｎ不确定）
Ｄ（合计）＝Ｄ１＋Ｄ２＋…＋Ｄｎ（ｎ不确定）
担保十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统３０１表
机构名称： 填表日期： 货币单位：万元人民币
┌──┬─────┬─────┬───┬────────┬──────┐
│序号│项目代号 │客户名称 │人民币│ 外汇折人民币 │ 合计 │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│1 │860 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│2 │861 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│3 │862 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│4 │863 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│5 │864 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│6 │865 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│7 │866 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│8 │867 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│9 │868 │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼───┼────────┼──────┤
│10 │869 │ │ │ │ │
├──┼─────┴─────┼───┼────────┼──────┤
│11 │ 合计 │ │ │ │
└──┴───────────┴───┴────────┴──────┘
合计余额＝８６０至８６９担保金额之和
结算情况表（此表为外汇折人民币）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统３０２表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
┌─┬──┬────────────────┬─┬───┬───┬──┐
│ │ │ 业务内容 │序│本市内│本市外│合计│
│ │ │ │号│ Ａ │ Ｂ │ Ｃ │
├─┼──┼────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │信用证项下： │1 │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │ 买单结汇 │2 │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │ 收妥结汇 │3 │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ 出 │ 其他 │4 │ │ │ │
│ │ 口 ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │托收 │5 │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │汇款 │6 │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│贸│ │合计 │7 │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │其中：外商投资企业出口结算 │8 │ │ │ │
│易│ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │信用证通知 │9 │ │ │ │
│ ├──┼────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│结│ │信用证付款 │10│ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │托收 │11│ │ │ │
│算│ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │汇款 │12│ │ │ │
│ │ 进 ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ 口 │其他 │13│ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │合计 │14│ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │其中：外商投资企业进口结算 │15│ │ │ │
│ │ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ │开出信用证 │16│ │ │ │
├─┴──┴────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ 合 计 │17│ │ │ │
├────┬───┬────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ 汇 │汇入汇款 │18│ │ │ │
│ │ ├────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ 款 │汇出汇款 │19│ │ │ │
│ 非 ├───┼────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ 贸 │代理外│提现 │20│ │ │ │
│ 易 │币信用├────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ 结 │卡 │清算 │21│ │ │ │
│ 算 ├───┴────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ 旅行支票 │22│ │ │ │
│ ├────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ │ 其 他 │23│ │ │ │
├────┴────────────────┼─┼───┼───┼──┤
│ 合 计 │24│ │ │ │
└─────────────────────┴─┴───┴───┴──┘
