人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
２９８＝２０１＋２０２＋２０３＋２０４＋２０５＋２０６＋２０８＋２０９＋２１０＋２１２
３９８＝２９８＋３０１＋３０２＋３０７＋３０３＋３０５＋３０６
资产负债表内平衡关系式：１９８＝３９８
表外资产
机构代码：
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
│ 科目代码 │ 科目名称 │人民币│外汇折│合计│
│ │ │ │人民币│ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│798 │或有资产 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│701 │应收银行承兑汇票 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│702 │应收即期信用证出口款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│703 │应收远期信用证出口款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│704 │应收出口托收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│705 │应收开出即期信用证款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│706 │应收开出远期信用证款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│707 │应收进口代收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│708 │应收各项保证款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 70801 │ 担保 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080101 │ 境内中资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080102 │ 境内外资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080103 │ 境内商业银行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080104 │ 境内金融性公司 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080105 │ 境外中资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080106 │ 境外外资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080107 │ 境外商业银行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080108 │ 境外金融性公司 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 70802 │ 备用信用证 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080201 │ 境内中资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080202 │ 境内外资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080203 │ 境内商业银行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080204 │ 境内金融性公司 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080205 │ 境外中资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080206 │ 境外外资机构 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080207 │ 境外商业银行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 7080208 │ 境外金融性公司 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│709 │应收非贸易托收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│710 │应收国内托收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│711 │应收国内代收单证 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│712 │有追索权的资产销售 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│713 │买入远期资产 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│714 │银行贷款承诺 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│715 │利率汇率合约（不包括联行） │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│716 │其他或有项目 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│777 │备注项：联行往来（表外） │ │ │ │
└──────┴────────────────┴───┴───┴──┘
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
７９８＝７０１＋７０２＋７０３＋７０４＋７０５＋７０６＋７０７＋７０８＋７０９＋７１０＋７１１＋７１２＋７１３＋７１４＋７１５＋７１６
表外负债
机构代码：
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
│ 科目代码 │ 科目名称 │人民币│外汇折│合计│
│ │ │ │人民币│ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│899 │或有负债 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│801 │应付银行承兑汇票 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│802 │应付即期信用证出口款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│803 │应付远期信用证出口款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│804 │应付出口托收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│805 │应付开出即期信用证款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│806 │应付开出远期信用证款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│807 │应付进口代收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│808 │应付各项保证款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│809 │应付非贸易托收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│810 │应付国内托收款项 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│811 │应付国内代收单证 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│812 │有追索权的资产销售 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│813 │卖出远期资产 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│814 │银行贷款承诺 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│815 │利率汇率合约（不包括联行） │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│816 │其他或有项目 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│877 │备注项：联行往来（表外） │ │ │ │
└──────┴────────────────┴───┴───┴──┘
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
８９９＝８０１＋８０２＋８０３＋８０４＋８０５＋８０６＋８０７＋８０８＋８０９＋８１０＋８１１＋８１２＋８１３＋８１４＋８１５＋８１６
表外资产与表外负债平衡关系式７９８＝８９９
损益表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统２９３表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
│ 科目代码 │ 科目名称 │人民币│外汇折│合计│
│ │ │ │人民币│ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│401 │利息收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40101 │ 存放人行利息收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40102 │ 联行往来利息收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010201 │ 境内联行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010202 │ 境外联行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40103 │ 同业往来利息收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010301 │ 拆放同业 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010302 │ 存放同业 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40104 │ 贷款和票据利息收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010401 │ 进出口押汇 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010402 │ 贴现 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010403 │ 短期贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4010404 │ 中长期贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40106 │ 证券投资利息收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40108 │ 其他 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│403 │手续费及佣金收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40301 │ 结算收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030101 │ 进口贸易结算 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030102 │ 出口贸易结算 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030103 │ 非贸易结算 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40302 │ 代理费收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030201 │ 人民币存款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030202 │ 居民外币存款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030203 │ 外币兑换 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030204 │ 外币信用卡清算 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4030205 │ 其他 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40303 │ 担保费收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40304 │ 代客买卖外汇收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40305 │ 保管箱 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40307 │ 与贷款有关的收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40306 │ 其他 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│409 │汇兑收益 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40901 │ 自营外汇买卖收益 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40902 │ 结售汇收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40903 │ 其他 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│410 │证券买卖收益 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│411 │股权投资收益 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│404 │其他营业收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│405 │营业外收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│402 │利息支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40201 │ 联行往来利息支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4020101 │ 境内联行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4020102 │ 境外联行 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40202 │ 同业往来利息支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4020202 │ 拆入同业 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4020203 │ 同业存款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40203 │ 存款利息支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4020302 │ 短期存款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4020303 │ 中长期存款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40205 │ 借入款利息支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40206 │ 其他利息支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│406 │管理费与业务费 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40601 │ 工薪奖金 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40602 │ 福利保险 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4060201 │ 社会劳动保险 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 4060202 │ 雇主责任险 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40603 │ 管辖行费 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40604 │ 房租水电 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40605 │ 电讯电脑 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40606 │ 差旅费 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40607 │ 招待费 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40608 │ 书报文具 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40609 │ 会计师费 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40610 │ 营业税及附加 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40611 │ 人员培训费 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40612 │ 手续费支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 40690 │ 其他 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│407 │折旧 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│408 │呆账准备金支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│420 │坏账准备金支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│421 │投资风险准备金支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│417 │汇兑损失 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 41701 │ 自营外汇买卖损失 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 41702 │ 结售汇损失 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 41703 │ 其他 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│418 │证券买卖损失 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│413 │其他营业支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│414 │营业外支出 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│416 │税前利润 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│415 │所得税 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│306 │本年度纯损益 │ │ │ │
└──────┴────────────────┴───┴───┴──┘
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
４１６＝４０１＋４０３＋４０４＋４０５＋４０９＋４１０＋４１１－４０２－４０６－４０７－４０８－４１３－４１４－４１７－４１８－４２０－４２１
３０６＝４０１＋４０３＋４０４＋４０５＋４０９＋４１０＋４１１－４０２－４０６－４０７－４０８－４１３－４１４－４１７－４１８－４２０－４２１－４１５
其他财务数据表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统２９４表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
│ 科目代码 │ 科目名称 │人民币│外汇折│合计│
│ │ │ │人民币│ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11010 │质押、抵押普通贷款（无担保） │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11011 │保证普通贷款（无抵押） │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11012 │信用普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11013 │既有抵押又有担保的普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11014 │楼宇按揭贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11015 │活存透支 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11016 │打包贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11040 │对内部人员贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11041 │对股东贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11042 │对本机构关联企业贷款及拆放 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11043 │对一个企业及其关联企业的贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11020 │农林牧渔业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11021 │采掘业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11022 │制造业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 1102201 │ 机械行业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 1102202 │ 电子行业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 1102203 │ 化工行业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 1102204 │ 轻工行业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 1102205 │ 其他 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11023 │水煤电业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11024 │建筑业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11025 │勘控业水利管理普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11026 │交通运输业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11033 │通信业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11027 │批发零售业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11029 │旅馆餐饮业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11030 │房地产业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11031 │科学教育卫生业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│11032 │其他行业普通贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│898 │银团贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 89801 │ 对同业银团贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 89802 │ 对非同业银团贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│823 │本期结汇额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│824 │本期售汇额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│820 │代理外币信用卡付款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│830 │到期日在三个月内的政府债券 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│839 │代客外汇买卖额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│ 83901 │ 其中：使用信用额度的交易额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│819 │自营外汇买卖额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│896 │3个月以下存款日平均余额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│897 │3个月以上存款日平均余额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*910 │平均资产余额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*916 │计息资产平均余额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*930 │境内贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*931 │境外贷款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*940 │境内存款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*941 │境外存款 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*950 │在华总资产 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*899 │计息资产 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*821 │贷款总额 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*832 │流动资产 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*837 │总收入 │ │ │ │
├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
│*838 │总支出 │ │ │ │
└──────┴────────────────┴───┴───┴──┘
