总经理： 复核： 制表：
附件： 保险公司资产负债表
（年报）
保监统Ｙ１－０１表
填报单位： 年 单位：万元
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资产 │ 行次 │期初数│期末数
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流动资产： │ │ │
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现金 │1 │ │
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银行存款 │2 │ │
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短期投资 │3 │ │
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拆出资金 │4 │ │
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保户质押贷款 │5 │ │
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应收利息 │6 │ │
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应收保费 │7 │ │
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应收分保账款 │8 │ │
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应收款项小计 │9 │ │
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减：坏账准备 │10 │ │
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应收款项净额 │11 │ │
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预付赔款 │12 │ │
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存出分保准备金 │13 │ │
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存出保证金 │14 │ │
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其他应收款 │15 │ │
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材料物品 │16 │ │
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低值易耗品 │17 │ │
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待摊费用 │18 │ │
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待处理流动资产净损失 │19 │ │
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一年内到期的长期债券投资 │20 │ │
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其他流动资产 │21 │ │
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流动资产合计 │22 │ │
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长期投资： │ │ │
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长期股权投资 │23 │ │
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长期债券投资 │24 │ │
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减：投资风险准备 │25 │ │
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拨付所属资金 │26 │ │
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长期贷款 │27 │ │
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减：贷款呆账准备 │28 │ │
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固定资产： │ │ │
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固定资产原值 │29 │ │
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减：累计折旧 │30 │ │
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固定资产净值 │31 │ │
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在建工程 │32 │ │
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固定资产清理 │33 │ │
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待处理固定资产净损失 │34 │ │
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固定资产合计 │35 │ │
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无形资产及其他资产： │ │ │
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无形资产 │36 │ │
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长期待摊费用 │37 │ │
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存出资本保证金 │38 │ │
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抵债物资 │39 │ │
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其他长期资产 │40 │ │
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无形资产及其他资产合计 │41 │ │
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资产总计 │42 │ │
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负债及所有者权益 │ │ │
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流动负债： │ │ │
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短期借款 │43 │ │
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拆入资金 │44 │ │
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应付手续费 │45 │ │
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应付佣金 │46 │ │
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应付分保账款 │47 │ │
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预收保费 │48 │ │
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预收分保赔款 │49 │ │
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存入分保准备金 │50 │ │
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存入保证金 │51 │ │
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应付工资 │52 │ │
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应付福利费 │53 │ │
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应付保户利差 │54 │ │
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应付利润 │55 │ │
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应交税金 │56 │ │
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其他应付款 │57 │ │
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预提费用 │58 │ │
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未决赔款准备金 │59 │ │
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其中：已发生未报告责任准备金 │60 │ │
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未到期责任准备金 │61 │ │
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保户储金 │62 │ │
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一年内到期的长期负债 │63 │ │
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其他流动负债 │64 │ │
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系统往来 │65 │ │
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流动负债合计 │66 │ │
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长期负债： │ │ │
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长期责任准备金 │67 │ │
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寿险责任准备金 │68 │ │
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长期健康险责任准备金 │69 │ │
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保险保障基金 │70 │ │
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长期借款 │71 │ │
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长期应付款 │72 │ │
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外币兑换 │73 │ │
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住房周转金 │74 │ │
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其他长期负债 │75 │ │
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长期负债合计 │76 │ │
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负债合计 │77 │ │
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所有者权益： │ │ │
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实收资本 │78 │ │
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上级拨入资金 │79 │ │
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资本公积 │80 │ │
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其中：汇差调整 │81 │ │
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盈余公积 │82 │ │
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其中：公益金 │83 │ │
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总准备金 │84 │ │
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未分配利润 │85 │ │
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所有者权益合计 │86 │ │
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负债及所有者权益总计 │87 │ │
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