专用账户报表 SPECAL ACCOUNT STATEMENT 表４
本期截至×年×月×日 （For the Period Ended month/day/year） Statement IV
项目名称： 开户银行名称／账号：
Name of Project: Depository Bank/Account No.:
世界银行贷款号： 货币种类：
World Bank Loan/Credit No: Currency:
金额
A部分：本期专用账户收支情况 Part A-Account Activity for the Period Amount
期初余额 xxxxx
Beginning balance（month/day/year）
增加：Add:
本期世界银行回补总额 xxxxx
Total amount deposited by World Bank
本期利息收入总额（存入专用账户部分） xxxxx
Total interest earned this period if deposited in Special Account
本期不合格支出归还总额 xxxxx
Total amount refunded to cover ineligible expenditures
减少Dedcct:
本期支付总额 xxxxx
Total amount withdrawn
本期未包括在支付额中的服务费支出 xxxxx
-------
Total service charges if not included in above amount withdrawn
期末余额 xxxxx
--------
--------
Ending balance（month/day/year）
B部分：专用账户调节 Part B-Account Reconciliation
１．世界银行首次存款总额 xxxxx
Amount advanced by World Bank
减少：Deduct:
２．世界银行回收总额 xxxxx
Total amount recovered by World Bank
３．本期期末专用账户首次存款净额 xxxxx
-------
-------
Outstanding amount advanced to the Special Account at month/day/year
４．专用账户期末余额 xxxxx
Ending balanced of Special Account at month/day/year
增加Add:
５．截至本期期末已申请报账但尚未回补金额 xxxxx
Amount claimed but not yet credited at month/day/year
申请号 金额
Application No. Amount
------------ --------
------------ --------
６．截至本期期末已支付但尚未申请报账金额 xxxxx
Amount withdrawn but not yet claimed
７．服务费累计支出（如未含在５和６栏中） xxxxx
Cumulative service charges（if not included in item5.or6.）
减少Deduct:
８．利息收入（存入专用账户部分） xxxxx
--------
Interest earned （if included in Special Account）
９．本期期末专用账户首次存款净额 xxxxx
--------
--------
Total advance to Special Account accounted for at month/day/year
项目进度表（SUMMARY OF SOURCES AND USES
OF FUNDS BY PROJECT COMPONENT）
本期截至×年×月×日 表２－１
(For the Period Ended month/day/year Statement II-1项目名称： 单位：人民币元PROJECT NAME: Unit:RMB Yuan
┌─────────┬───────────┬────────────┐
│ │ 本期 │ 累计 │
│ │Current Period │Cumulative │
│ ├───┬───┬───┼───┬───┬────┤
│ │本年计│本期发│本期完│项目总│累计完│累计完成│
│ │划额 │生额 │成比 │计划额│成额 │比 │
│ │Cur- │Cur- │Cur- │Life │Cumu- │Cumula- │
│ │rent │rent │rent │of │lative│tive % │
│ │year │period│period│PAD │Actual│Com- │
│ │Budget│Actual│% com-│ │ │pleted │
│ │ │ │pleted│ │ │ │
├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│资金来源合计 Total│ │ │ │ │ │ │
│Sources of Funds │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│一、国际金融组织贷│ │ │ │ │ │ │
│款 International │ │ │ │ │ │ │
│Financing │ │ │ │ │ │ │
│1.IBRD │ │ │ │ │ │ │
│2.IDA │ │ │ │ │ │ │
│3. │ │ │ │ │ │ │
│二、配套资金Coun- │ │ │ │ │ │ │
│terpart Financing │ │ │ │ │ │ │
│（注一） │ │ │ │ │ │ │
│1. │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │ │ │ │ │ │
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│资金运用合计Total │ │ │ │ │ │ │
│ Application of │ │ │ │ │ │ │
│Funds │ │ │ │ │ │ │
│（按项目内容 by │ │ │ │ │ │ │
│Project Componen）│ │ │ │ │ │ │
│（注二） │ │ │ │ │ │ │
│1. │ │ │ │ │ │ │
│2. │ │ │ │ │ │ │
│3. │ │ │ │ │ │ │
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│差异Difference │ │ │ │ │ │ │
│1.应收款变化Change│ │ │ │ │ │ │
│in Rcecivables │ │ │ │ │ │ │
│2.应付款变化Change│ ／ │ │ ／ │ ／ │ │ ／ │
│in Payables │ │ │ │ │ │ │
│3.货币资金变化 │ │ │ │ │ │ │
│Change in Cash and│ │ │ │ │ │ │
│Bank │ │ │ │ │ │ │
│4.其它Other │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘
注一：按资金来源或性质
注二：资金运用按评估文件内的项目内容取大项列示
注三：表２－１用于所有项目，表２－２根据项目备选
项目进度表（SUMMARY OF SOURCES AND
USES OF FUNDS BY PROJECT COMPONENT）
本期截至×年×月×日 表２－２
(For the Period Ended month/day/year Statement II--2项目名称： 单位：人民币元PROJECT NAME: Unit:RMB Yuan
┌───┬─────────────────────────────────┐
│ │ 项目支出(Project Expenditure) │
│ ├──┬───────────────┬───┬─────┬────┤
│ │ │ 已交付资产 │ │ │ │
│项目内│累计│Assets Transferred │在建工│待核销项 │转出 │
│容Pro-│支出├───┬───┬───┬───┤程 │目支出 │投资 │
│ject │Cu- │固定 │流动 │无形 │递延 │Work │Construc- │Invest- │
│Com- │mula│资产 │资产 │资产 │资产 │in │tion - │ments │
│ponent│tive│Fixed │Cur- │Intan-│Defer-│pro- │Expendi- │Trans- │
│ │Amo-│Asset │rent │gible │red │gress │tures - │ferred │
│ │unt │ │Asset │Asset │Asset │ │to be │-out │
│ │ │ │ │ │ │ │disposed │ │
├───┼──┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴────┤
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└───┴─────────────────────────────────┘
信贷协定执行情况表
STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENT
本期截至×年×月×日
(For the Period Ended month/day/year)
表３－１
Statement III--1项目名称：
PROJECT NAME: 单位：人民币元Cerrency Unit:RMB Yuan
───────────┬───────┬────────┬────────
类别 │核定信贷金额 │本期提款数 │累计提款数
Category │Credit Amount │Current-Period │Cumulative With-
│ │Withdrawals │drawals
├───┬───┼──┬──┬──┼──┬──┬──
│特别提│折合美│特别│折合│折合│特别│折合│折合
│款权 │元 │提款│美元│人民│提款│美元│人民
│SDR │USD │权 │USD │币 │权 │USD │币
│ │ │SDR │ │RMB │SDR │ │RMB
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
１、工程Civil Works │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
（１） │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
（２） │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
２、货物Goods │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
（１） │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
（２） │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
３、咨询服务与培训 │ │ │ │ │ │ │ │
Consulting Service & │ │ │ │ │ │ │ │
Training │ │ │ │ │ │ │ │
───────────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──
（１） │ │ │ │ │ │ │ │
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（２） │ │ │ │ │ │ │ │
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４、待分配部分Unal- │ │ │ │ │ │ │ │
located │ │ │ │ │ │ │ │
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（１） │ │ │ │ │ │ │ │
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（２） │ │ │ │ │ │ │ │
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５、专用账户Special │ │ │ │ │ │ │ │
Account │ │ │ │ │ │ │ │
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总计Total │ │ │ │ │ │ │ │
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