单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、借入日期以借款合同日期为准。
　　2、抵押资产及编号栏中填写抵押给债权人的资产（如有）。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计要和清查基准日报表中一年内到期的长期负债列示金额一致。

　　其他流动负债清查明细表
　　企清基45表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 　　　　金额单位：元

序号

债权人名称

与本企业 　　关系

账面数

账面数按账龄划分

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

1年内

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

*

*

*

1＝sum（2-7）

2

3

4

5

6

7

8

9＝1-8

10

11＝9-10

12

13

14

15

16

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、债权方名称栏中填写欠款单位的全称。
　　2、分段账龄之和要与帐面数保持一致。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计要和清查基准日报表中其他流动负债列示金额一致。

　　长期借款清查明细表
　　企清基46表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　金额单位：元

序号

债权方

借入日期

借款期限

到期日

借款条件

抵押资产 　　及编号

担保单位

年利率

币种

原币金额

本位币账面数

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5＝3-4

6

7

8

9

10

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、借入日期以借款合同日期为准。
　　2、抵押资产及编号栏中填写抵押给债权人的资产（如有）。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计要和清查基准日报表中长期借款列示金额一致。

　　应付债券清查明细表
　　企清基47表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 清查基准日： 　　　　　金额单位：元

序号

债券名称

发行日期

发行期限

到期日

发行条件

持票人

年利率

发行币种

发行原币金额

本位币账面数

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5＝3-4

6

7

8

9

10

合计

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页