单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、开发程度栏中填写土地开发状态如：“七通一平”等。
　　2、用地性质栏中填写土地的性质如：“工业、商业”等。
　　3、准用年限栏中填写土地的法定使用年限，如：“50年、70年”等。
　　4、帐面数栏中数据要和明细帐中数据核对一致。

　　无形资产（其他）清查明细表
　　企清基28-3表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日：　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

无形资产类别

项目名称

摊销起始日

摊销期限

初始金额

已摊销数

截止基准日账面应有余额

应摊销数

账面数

会计技术差错

基准数

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3

4

5＝3-4

6

7

8

9＝7-8

10

11＝9-10

12

13

14

15

16

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1.账面数合计要和清查基准日报表中其他无形资产列示金额一致。
　　2.账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　3.如有无形资产--土地使用权，在本表填列。

　　递延资产清查明细表
　　企清基29表
　　编制单位：　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

项目名称

项目类别

摊销起始日

摊销期限（月）

初始金额

应摊销额

截止基准日账面应有余额

已摊销数

账面数

会计技术差错

基准数

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6

7＝5-6

8

9＝7-8

10

11

12

13

14

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填报日期：

　　注：1、项目类别中填写递延资产的性质，如“开办费”等。
　　2、应摊销金额是指从购入时间起至清查基准日累计应摊销额。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。

　　其他长期资产清查明细表
　　企清基30表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

项目名称

业务内容

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、业务内容是在其他长期资产中核算的内容。
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　3、账面数合计要和清查基准日报表中其他长期资产列示金额一致。

　　递延税款借项清查明细表
　　企清基31表
　　编制单位： 　　　　　　　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

项目名称

产生原因

发生时间

初始金额

截止基准日应转销额

截止基准日账面应有余额

已转销数

账面数

会计技术差错

基准数

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5＝1-4

6

7＝5-6

8

9＝7-8

10

11

12

13

14

合计

　　单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、初始金额是指递延税款的原始金额。
　　2、截止基准日应转销额是指递延税款应转销的金额。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计要和清查基准日报表中递延税款列示金额一致。

　　短期借款清查明细表
　　企清基32表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 金额单位：元

序号

金融机构

借入日期

借款期限

到期日

借款条件

抵押资产 　　及编号

担保单位

年利率

借款币种

账面数

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5＝1-3

6＝2-4

7

8

9＝5-7

10＝6-8

11

12

13

14

15

合计

　　单位负责人： 财务负责人：　制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、金融机构栏中填列借款银行。
　　2、关联方借款需要在备注中注明。
　　3、抵押资产及编号栏中填写抵押给银行的资产（如有）。
　　4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　5、账面数合计要和清查基准日报表中短期借款列示金额一致。


　　应付票据清查明细表
　　企清基33表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日：金额单位：元

序号

票据种类

对方单位

与本企业关系

出具日

到期日

票面金额

票面利率

账面数

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

*

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5＝3-4

6

7＝5-6

8

9

10

11

12

合计

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