单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、预计使用年限为该类固定资产的法定折旧年限。
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。

　　固定资产清理清查明细表
　　企清基24表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

固定资产名称

数量

购入时间

已使用年限

预计使用期限

固定资产原值

累计折旧

固定资产账面净值

处理收入

处理支出

固定资产清理 　　账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝3-4＋5

7

8＝6-7

9

10

11＝9-10

12＝8-11

13

14

15

16

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、处理收入是指处理固定资产的变价收入。
　　2、处理支出是指固定资产的清理费用。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计要和清查基准日报表中固定资产清理金额一致。

　　工程物资清查明细表
　　企清基25表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

名称

数量

购入时间

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失 　　（盘盈）数

清查数

损失（盘盈） 　　原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

　　单位负责人： 财务负责人：　制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　2、账面数合计要和清查基准日报表中工程物资列示金额一致。

　　在建工程（专项工程支出）清查明细表
　　企清基26表
　　编制单位：　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

项目名称

工程开始 　　时间

预计竣工 　　时间

完工进度%

资金来源

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

　　单位负责人：　财务负责人：　制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、完工进度是指已发生费用占预计发生总费用的比例或者工程的形象进度。
　　2、资金来源是指工程建设资金的来源，如“自筹、政府拨款、贷款”等。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计要和清查基准日报表中在建工程列示金额一致。


　　待处理固定资产净损失清查明细表
　　企清基27表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

项目名称

原转出科目

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

　　单位负责人： 财务负责人：　制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、原转出科目栏中填写引起待处理固定资产净损失的原科目名称。
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　3、账面数合计要和清查基准日报表中待处理固定资产净损失列示金额一致。

　　无形资产清查汇总表
　　企清基28表
　　编制单位： 　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号	无形资产类别	账面数	会计技术差错	基准数	申报损失（盘盈）数	清查数	备注
*	*	1	2	3＝1-2	4	5＝3-4	16
1	著　作　权
2	土地使用权
3	其　　　他
4	合　　　计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　2、账面数合计要和清查基准日报表中无形资产列示金额一致。

　　无形资产（著作权）清查明细表
　　企清基28-1表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　清查基准日： 　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

著作权名称

取得方式

摊销起始日

摊销期限

初始金额

应摊销额

已摊销数

账面数

会计技术差错

基准数

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8＝6-7

9

10＝8-9

11

12

13

14

15

合计

　　单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1.账面数合计要和清查基准日报表中无形资产-著作权列示金额一致。
　　2.账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。

　　无形资产（土地使用权）清查明细表
　　企清基28-2表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

土地位置

产权证编号

开发程度

取得时间

用地性质

准用年限

面积

摊销起始日

摊销期限

原始金额

应摊销额

已摊销数

账面数

会计技术差错

基准数

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8＝6-7

9

10＝8-9

11

12

13

14

15

合计

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