单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、单位成本是指账面单位成本；
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。

　　存货（发出商品）清查明细表
　　企清基17-4表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

类别及名称

计量单位

存放地点

单价

账面数

实际盘点数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

清查损毁待报废

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7＝2-5

8＝2-6

9＝7-3

10＝8-4

11

12

13

14＝10＋12-13

15＝7-9-11

16＝8-14

17

18

19

20

21

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。

　　存货（其它）清查明细表
　　企清基17-5表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

项目名称

性质

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查值

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

　　单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。

　　待摊费用清查明细表
　　企清基18表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

费用名称

摊销起始日

摊销期限（月）

已摊销月数

初始金额

已摊销数

账面数

截止基准日应摊销额

截止基准日账面应有余额

会计技术差错

基准数

申报损失（盘盈）数

清查值

损失（盘盈）原因

发生日期

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

1

2

3

4

5

6＝4-5

7

8＝4-7

9

10＝6-9

11

12＝10-11

13

14

15

16

17

合计

　　单位负责人： 财务负责人：　制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　2、账面数合计要和清查基准日报表中待摊费用列示金额一致。

　　待处理流动资产净损失清查明细表
　　企清基19表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

项目名称

原转出科目

账面数

会计技术差错

基准数

预计残值

申报损失 　　（盘盈）数

清查值

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝3-5

7

8

9

10

11

合计

　　单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：


　　注：1、原转出科目栏中填写引起待处理流动资产净损失的原科目名称。
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　3、账面数合计要和清查基准日报表中待处理流动资产净损失列示金额一致。


　　一年内到期的长期债权投资清查明细表
　　企清基20表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

被投资单位名称

债券名称

发行日期

投资日期

到期日

票面利率%

票面金额

原始投资金额

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏 　　（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查值

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9＝7-8

10

11

12＝10-11

13＝9-12

14

15

16

17

18

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、原始投资金额栏中填列当初投资债权的原始金额。
　　2、如长期债权投资不能全额收回，则需在损失（盘盈）原因栏中列示。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计要和清查基准日报表中一年内到期的长期债权投资列示金额一致。

　　其他流动资产清查明细表
　　企清基21表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

项目名称

性质

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查值

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页