续（一）
　　其他应收款清查明细表
　　企清基11表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

债务人名称

与本企业关系

账面数

账面数按账龄划分

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查值

清查数按账龄划分

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

1年以内

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

1年以内

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

*

*

*

1＝sum（2-7）

2

3

4

5

6

7

8

9＝1-8

10

11

12＝10-11

13＝9-12

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

14

15

16

17

18

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：
　　注：1、债务人名称栏中填写欠款单位的全称。
　　2、如其他应收款不能全额收回需在损失（盘盈）原因列中注明。
　　3、分段账龄之和要与账面数保持一致。
　　4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　5、账面数合计要和清查基准日报表中其他应收款列示金额一致。

　　预付账款清查明细表
　　企清基12表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

债务人名称

与本企业关系

账面数

账面数按账龄划分

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查值

清查数按账龄划分

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

1年以内

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

1年以内

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

*

*

*

1＝sum（2-7）

2

3

4

5

6

7

8

9＝1-8

10

11

12＝10-11

13＝9-12

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

14

15

16

17

18

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、债务人名称栏中填写欠款单位的全称。
　　2、如预付账款不能全额收回需在损失（盘盈）原因列中注明。
　　3、分段账龄之和要与账面数保持一致。
　　4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　5、账面数合计要和清查基准日报表中预付账款列示金额一致。

　　坏账准备清查明细表
　　企清基13表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号	科目名称	账龄	应收款清查后余额	其中：不计提坏账准备的应收款	坏账准备计提基数	坏账准备 　　账面数	会计技术差错	基准数	清查值	备注
*	*	*	1	2	3＝1-2	4	5	6＝4-5	7＝6	8
1	应收账款	1年以内
		1-2年
		2-3年
		3-4年
		4-5年
		5年以上
		小计
2	其他应收款	1年以内
		1-2年
		2-3年
		3-4年
		4-5年
		5年以上
		小计
3	合计

　　单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：
　　注：1、坏账准备账面数按坏账准备明细账填列。
　　2、所有核销的坏账必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供。
　　3、清查后账面余额系指应收账款和其他应收款的按账龄划分的清查后余额，该数应与应收账款和其他应收款明细表中的数额一致。

　　期货保证金清查明细表
　　企清基14表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元

序号

对方名称

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失 　　（盘盈）数

清查值

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

　　单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、第1列中数据要和明细账中数据核对一致。
　　2、第3列合计数要和清查基准日报表中期货保证金列示金额一致。

　　应收补贴款清查明细表
　　企清基15表
　　编制单位：　　　　　　　　　清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

付款人名称

补贴内容

账面数

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失 　　（盘盈）数

清查值

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

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