单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、第4列中数据要和明细账中数据核对一致。
　　2、第4列合计数要和清查基准日报表中现金列示金额一致。

　　银行存款清查明细表
　　企清基04表
　　编制单位： 清查基准日： 金额单位：元

序号

开户银行

账号

银行日记账金额（账面数）

会计技术差错

基准数

银行对账单金额

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

币种

汇率

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7＝3-5

8＝4-6

9

10

11

12

13

14

15＝11-13

16＝12-14

17＝7-15

18＝8-16

19

20

21

22

23

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、第4列中填写清产核资基准日银行存款日记账上的金额。
　　2、银行对账单金额列中填写清产核资基准日银行对账单金额。
　　3、第4列中数据要和明细账中数据核对一致。

　　其他货币资金清查明细表
　　企清基05表
　　编制单位： 清查基准日： 金额单位：元

序号

存放地点、形式

其他货币资金明细账金额（账面数）

会计技术差错

基准数

银行对账单、实际盘点等　　　　　确认金额

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

币种

汇率

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

*

*

1

2

3

4＝2*3

5

6

7＝3-5

8＝4-6

9

10

11＝7-9

12＝8-10

13

14

15＝11-13

16＝12-14

17＝7-15

18＝8-16

19

20

21

22

23

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、第4列中填写清产核资基准日其他货币资金明细账上的金额。
　　2、第4列合计数要和清查基准日报表中其他货币资金列示金额一致。

　　短期投资清查明细表
　　企清基06表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 金额单位：元

序号

投资类别

单项投资名称

账面票面价值

盘点面值

账面数　　 （余额-准备）

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5

6＝4-5

7＝3-6

8

9

10

11

12

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、投资类别栏中填写投资的分类，如“股票投资"、“债权投资”、“其他投资”等。
　　2、单项投资名称栏中填写被投资单位或投资证券的名称。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　4、账面数合计数要和清查基准日报表中短期投资列示金额一致。

　　应收票据清查明细表
　　企清基07表
　　编制单位： 　　　　　　　　清查基准日： 金额单位：元

序号

票据种类

出票单位

与本企业关系

出票日

到期日

账面数

盘点面值

票面利率

会计技术差错

基准数

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生日期

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7＝3-6

8

9

10＝8-9

11＝7-10

12

13

14

15

16

合计

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页