负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期：
说明：本表汇总当月境内企业外汇委托贷款情况、贷款专户开销户情况。
附2：
XXXXXX银行外币资金池业务月报表（参考格式）
受托银行（盖章）： 主办企业名称： 填报日期： 年 月 日
参与成员名称
| 开户银行
| 账户类别
| 账号
| 账户
币种
| 上月末未偿还主账户委托贷款余额
| 上月累计应付主账户
委托贷款利息
| 子账户向主账户
发放委托贷款的利率
| 主账户向子账户
发放委托贷款的利率
| 上月末账户存款余额/透支余额
划款类别
|
A公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款主账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
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B公司
| XX银行北京分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
C公司
| XX银行天津分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
D公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
E公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
F公司
| XX银行深圳分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
A公司
上海分行
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 单一法人
同名划转
|
H公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
I公司
| XX银行大连分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
J公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
K公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
L公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
M公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
N公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
O公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
|
P公司
| XX银行上海分行
| 外汇委托贷款子账户
| | 美元
|
|
|
|
|
| 委托贷款
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